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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 952.00 | 12 587.00 | 12 365.00 | 24 952.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 597.00 | 483 599.00 | 54 999.00 | 538 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BF Prêts | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 788.00 | 496 186.00 | 203 602.00 | 699 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 228.00 | 28 315.00 | 496 913.00 | 525 228.00 |
BZ Autres créances | 481 950.00 | | 481 950.00 | 481 950.00 |
CF Disponibilités | 4 784 532.00 | | 4 784 532.00 | 4 784 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 857 045.00 | 28 315.00 | 5 828 730.00 | 5 857 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 832.00 | 524 501.00 | 6 032 331.00 | 6 556 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 040.00 | 139 040.00 | | 139 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 443 265.00 | 1 902 546.00 | | 2 443 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 106.00 | 540 719.00 | | -530 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 199.00 | 2 598 305.00 | | 2 068 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 130.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 54 248.00 | 50 150.00 | | 54 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 248.00 | 60 280.00 | | 54 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 74.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 979.00 | 3 591 849.00 | | 2 834 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 163.00 | 406 481.00 | | 300 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
EA Autres dettes | 103 415.00 | 92 719.00 | | 103 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909 884.00 | 4 091 122.00 | | 3 909 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 331.00 | 6 749 707.00 | | 6 032 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 155.00 | | 1 899 155.00 | 1 899 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 155.00 | | 1 899 155.00 | 1 899 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 213 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 411.00 | 32 061.00 | | 18 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 541.00 | 32 061.00 | | 28 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 833.00 | 1 240.00 | | 30 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 833.00 | 1 240.00 | | 30 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 292.00 | 30 821.00 | | -2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 224 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 879.00 | 3 987 655.00 | | 1 966 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 984.00 | 3 446 936.00 | | 2 496 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 106.00 | 540 719.00 | | -530 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 536.00 | | 51 079.00 | 661 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 827.00 | 65 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 827.00 | 699 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 954.00 | | 13 600.00 | 79 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 588.00 | | 18 939.00 | 521 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 994.00 | | 18 540.00 | 59 994.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 800.00 | 34 386.00 | | 461 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 376.00 | 2 212.00 | | 10 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 424.00 | 32 175.00 | | 451 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 280.00 | 4 098.00 | 10 130.00 | 60 280.00 |
6T Sur comptes clients | 11 398.00 | 28 315.00 | 11 398.00 | 11 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 398.00 | 28 315.00 | 11 398.00 | 11 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 678.00 | 32 413.00 | 21 528.00 | 71 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 979.00 | 2 834 979.00 | | 2 834 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 691.00 | 77 691.00 | | 77 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
UP Prêts | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
UX Autres créances clients | 505 078.00 | 505 078.00 | | 505 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
VB T. V. A. | 111 028.00 | 111 028.00 | | 111 028.00 |
VC Groupe et associés | 217 705.00 | 217 705.00 | | 217 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VP Divers | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 440.00 | 127 440.00 | | 127 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 008.00 | 44 008.00 | 80 000.00 | 124 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 219.00 | 972 362.00 | 165 857.00 | 1 138 219.00 |
VW T.V.A. | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 909 884.00 | 3 909 884.00 | | 3 909 884.00 |