| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AP Constructions | 124 308.00 | 48 642.00 | 75 666.00 | 124 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 682.00 | 18 920.00 | 20 762.00 | 39 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 392.00 | 187 903.00 | 57 488.00 | 245 392.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 183.00 | 260 415.00 | 295 768.00 | 556 183.00 |
BT Marchandises | 915 023.00 | 35 031.00 | 879 991.00 | 915 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 229.00 | 41 107.00 | 409 122.00 | 450 229.00 |
BZ Autres créances | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
CF Disponibilités | 475 935.00 | | 475 935.00 | 475 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 069.00 | 76 139.00 | 1 832 930.00 | 1 909 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 252.00 | 336 554.00 | 2 128 698.00 | 2 465 252.00 |
CU Autres participations | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 780.00 | 1 235 521.00 | | 1 292 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 875.00 | 88 715.00 | | 108 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 655.00 | 1 412 236.00 | | 1 489 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 808.00 | 246.00 | | 64 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 630.00 | 15 356.00 | | 27 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 326.00 | 319 372.00 | | 427 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 478.00 | 548.00 | | 115 478.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 6 990.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 042.00 | 430 515.00 | | 639 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 698.00 | 1 842 751.00 | | 2 128 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 173.00 | 430 515.00 | | 593 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 246.00 | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536 277.00 | | 2 536 277.00 | 2 536 277.00 |
FG Production vendue services | 108 109.00 | | 108 109.00 | 108 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 386.00 | | 2 644 386.00 | 2 644 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 575.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 605.00 | 9 424.00 | | 4 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 255.00 | | | 423 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 879.00 | | | 428 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 717.00 | 4 475.00 | | 3 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 118.00 | 9 059.00 | | 412 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 459.00 | 13 535.00 | | 421 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 419.00 | -13 535.00 | | 7 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 385.00 | 17 300.00 | | 18 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 574.00 | 18 791.00 | | 36 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 634.00 | 2 551 604.00 | | 3 179 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 759.00 | 2 462 889.00 | | 3 070 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 875.00 | 88 715.00 | | 108 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 608.00 | | 513 755.00 | 483 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 338 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 338 755.00 | 111 360.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 440 430.00 | 556 183.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 101 675.00 | 409 383.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 318.00 | | 216 490.00 | 295 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 851.00 | | 297 265.00 | 152 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 703.00 | 27 024.00 | 28 312.00 | 261 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 754.00 | 27 024.00 | 28 312.00 | 256 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 623.00 | 5 623.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 74 403.00 | 35 031.00 | 74 403.00 | 74 403.00 |
6T Sur comptes clients | 66 221.00 | 5 543.00 | 26 057.00 | 66 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 624.00 | 40 575.00 | 100 460.00 | 140 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 624.00 | 46 199.00 | 106 084.00 | 140 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 575.00 | 100 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 623.00 | 5 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 326.00 | 427 326.00 | | 427 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UP Prêts | 66 727.00 | | | 66 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
UX Autres créances clients | 349 001.00 | | | 349 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 227.00 | | | 101 227.00 |
VB T. V. A. | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 651.00 | 18 783.00 | 45 868.00 | 64 651.00 |
VI Groupe et associés | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 509.00 | 465 752.00 | 108 757.00 | 574 509.00 |
VW T.V.A. | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 042.00 | 593 173.00 | 45 868.00 | 639 042.00 |