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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AP Constructions | 124 308.00 | 81 400.00 | 42 908.00 | 124 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 758.00 | 39 723.00 | 3 035.00 | 42 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 240.00 | 258 450.00 | 219 789.00 | 478 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 142.00 | 403 896.00 | 340 245.00 | 744 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BT Marchandises | 1 035 222.00 | 109 375.00 | 925 846.00 | 1 035 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 482.00 | 98 441.00 | 435 040.00 | 533 482.00 |
BZ Autres créances | 124 010.00 | | 124 010.00 | 124 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 818.00 | 567.00 | 39 250.00 | 39 818.00 |
CF Disponibilités | 940 732.00 | | 940 732.00 | 940 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 184.00 | 208 385.00 | 2 477 799.00 | 2 686 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 326.00 | 612 281.00 | 2 818 044.00 | 3 430 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 184.00 | 80 000.00 | | 65 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 343.00 | 1 459 894.00 | | 1 389 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 038.00 | 64 645.00 | | 147 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 566.00 | 1 612 539.00 | | 1 609 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 835.00 | 166 697.00 | | 568 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 334.00 | 10 000.00 | | 8 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 039.00 | 315 594.00 | | 360 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 900.00 | 102 686.00 | | 162 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 069.00 | | | 106 069.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 000.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 478.00 | 596 979.00 | | 1 208 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 044.00 | 2 209 518.00 | | 2 818 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 354.00 | 465 505.00 | | 903 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 130.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 236 897.00 | | 3 236 897.00 | 3 236 897.00 |
FG Production vendue services | 126 208.00 | | 126 208.00 | 126 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 105.00 | | 3 363 105.00 | 3 363 105.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 702.00 | 7 622.00 | | 8 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | 666.00 | | 1 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898.00 | 666.00 | | 1 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 17 733.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 17 733.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 882.00 | -17 066.00 | | 1 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 928.00 | 10 793.00 | | 47 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 049.00 | 3 034 932.00 | | 3 474 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 010.00 | 2 970 286.00 | | 3 327 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 038.00 | 64 645.00 | | 147 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 329.00 | | 123 812.00 | 620 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 503.00 | | 123 804.00 | 521 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 015.00 | | 7.00 | 44 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 166.00 | 35 729.00 | | 368 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 263.00 | 1 058.00 | | 23 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 903.00 | 34 671.00 | | 344 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 831.00 | 109 375.00 | 57 831.00 | 57 831.00 |
6T Sur comptes clients | 134 368.00 | 41.00 | 22 151.00 | 134 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 387.00 | 180.00 | | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 587.00 | 109 597.00 | 79 982.00 | 192 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 587.00 | 109 597.00 | 79 982.00 | 192 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 416.00 | 79 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 039.00 | 360 039.00 | | 360 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 069.00 | 106 069.00 | | 106 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
UX Autres créances clients | 412 642.00 | 412 642.00 | | 412 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 839.00 | 120 839.00 | | 120 839.00 |
VB T. V. A. | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 835.00 | 63 711.00 | 246 036.00 | 368 835.00 |
VI Groupe et associés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 400.00 | | | 246 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 069.00 | 106 069.00 | | 106 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 303.00 | 661 423.00 | 41 880.00 | 703 303.00 |
VW T.V.A. | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 478.00 | 903 354.00 | 246 036.00 | 1 208 478.00 |