| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 372.00 | 18 314.00 | 1 058.00 | 19 372.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AP Constructions | 124 308.00 | 73 612.00 | 50 696.00 | 124 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 758.00 | 34 841.00 | 7 917.00 | 42 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 435.00 | 236 449.00 | 117 986.00 | 354 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 329.00 | 368 166.00 | 252 162.00 | 620 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BT Marchandises | 1 071 259.00 | 57 831.00 | 1 013 427.00 | 1 071 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 073.00 | 120 551.00 | 384 522.00 | 505 073.00 |
BZ Autres créances | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 818.00 | 387.00 | 39 430.00 | 39 818.00 |
CF Disponibilités | 487 104.00 | | 487 104.00 | 487 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 126.00 | 178 770.00 | 1 957 355.00 | 2 136 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 456.00 | 546 937.00 | 2 209 518.00 | 2 756 456.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 894.00 | 1 417 155.00 | | 1 459 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 645.00 | 65 065.00 | | 64 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 539.00 | 1 570 221.00 | | 1 612 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 697.00 | 116 220.00 | | 166 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 1 643.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 594.00 | 310 939.00 | | 315 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 686.00 | 107 660.00 | | 102 686.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 800.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 979.00 | 539 264.00 | | 596 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 518.00 | 2 109 485.00 | | 2 209 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 505.00 | 456 784.00 | | 465 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 113.00 | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 831 919.00 | | 2 831 919.00 | 2 831 919.00 |
FG Production vendue services | 140 023.00 | | 140 023.00 | 140 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 942.00 | | 2 971 942.00 | 2 971 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 606.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 622.00 | 30 721.00 | | 7 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | 800.00 | | 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 2 300.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 733.00 | 6 267.00 | | 17 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 733.00 | 6 767.00 | | 17 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 066.00 | -4 467.00 | | -17 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 000.00 | 14 139.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | 10 126.00 | | 10 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 932.00 | 3 471 578.00 | | 3 034 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 286.00 | 3 406 512.00 | | 2 970 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 645.00 | 65 065.00 | | 64 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 856.00 | 18 499.00 | | 15 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 288.00 | | 64 041.00 | 556 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 474.00 | | 64 028.00 | 457 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 002.00 | | 12.00 | 44 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 505.00 | 41 661.00 | | 326 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 805.00 | 6 457.00 | | 16 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 699.00 | 35 203.00 | | 309 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 744.00 | 57 831.00 | 40 744.00 | 40 744.00 |
6T Sur comptes clients | 100 971.00 | 34 775.00 | 13 816.00 | 100 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 716.00 | 92 994.00 | 54 560.00 | 141 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 716.00 | 92 994.00 | 54 560.00 | 141 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 606.00 | 54 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 387.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 594.00 | 315 594.00 | | 315 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
UX Autres créances clients | 358 237.00 | 358 237.00 | | 358 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 836.00 | 146 836.00 | | 146 836.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 566.00 | 35 092.00 | 107 755.00 | 166 566.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 406.00 | 534 526.00 | 41 880.00 | 576 406.00 |
VW T.V.A. | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 979.00 | 465 505.00 | 107 755.00 | 596 979.00 |