| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 941.00 | 26 033.00 | 7 908.00 | 33 941.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 92 952.00 | 65 620.00 | 27 332.00 | 92 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 166.00 | 44 884.00 | 36 282.00 | 81 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 829.00 | 283 458.00 | 263 370.00 | 546 829.00 |
AX Avances et acomptes | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 760.00 | 419 996.00 | 413 763.00 | 833 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BT Marchandises | 1 231 163.00 | 195 532.00 | 1 035 630.00 | 1 231 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 791.00 | 119 019.00 | 441 772.00 | 560 791.00 |
BZ Autres créances | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
CF Disponibilités | 959 596.00 | | 959 596.00 | 959 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 970.00 | 314 552.00 | 2 463 418.00 | 2 777 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 730.00 | 734 548.00 | 2 877 182.00 | 3 611 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 850.00 | 101 850.00 | | 101 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 800.00 | 1 479 716.00 | | 1 387 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 531.00 | 273 084.00 | | 305 531.00 |
DK Provisions réglementées | 10 049.00 | 2 957.00 | | 10 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 231.00 | 1 865 608.00 | | 1 813 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 093.00 | 500 056.00 | | 453 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 582.00 | 437 356.00 | | 434 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 028.00 | 164 693.00 | | 174 028.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 24 936.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 950.00 | 1 127 042.00 | | 1 063 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 182.00 | 2 992 651.00 | | 2 877 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 486.00 | 737 681.00 | | 730 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 920 553.00 | | 3 920 553.00 | 3 920 553.00 |
FG Production vendue services | 62 082.00 | | 62 082.00 | 62 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 635.00 | | 3 982 635.00 | 3 982 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 702 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 318.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 991.00 | 9 622.00 | | 5 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 732.00 | 327.00 | | 7 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 772.00 | 327.00 | | 17 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | 1 576.00 | | 2 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | | | 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 131.00 | 3 293.00 | | 7 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 082.00 | 4 869.00 | | 10 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 689.00 | -4 542.00 | | 7 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 094.00 | 96 454.00 | | 101 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 242.00 | 3 774 852.00 | | 4 185 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 710.00 | 3 501 767.00 | | 3 879 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 531.00 | 273 084.00 | | 305 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 926.00 | | 55 406.00 | 784 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642.00 | 43 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 572.00 | 833 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 930.00 | 725 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 472.00 | | 55 406.00 | 676 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 961.00 | 68 703.00 | 5 668.00 | 356 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 826.00 | 1 206.00 | | 24 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 134.00 | 67 496.00 | 5 668.00 | 332 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 957.00 | 7 131.00 | 40.00 | 2 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 021.00 | 195 532.00 | 167 021.00 | 167 021.00 |
6T Sur comptes clients | 105 250.00 | 16 786.00 | 3 016.00 | 105 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 271.00 | 212 318.00 | 170 038.00 | 272 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 229.00 | 219 450.00 | 170 078.00 | 275 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 318.00 | 170 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 131.00 | 40.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 582.00 | 434 582.00 | | 434 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
UX Autres créances clients | 395 495.00 | 395 495.00 | | 395 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 296.00 | 165 296.00 | | 165 296.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 093.00 | 119 628.00 | 321 197.00 | 453 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 937.00 | | | 118 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 914.00 | 586 034.00 | 41 880.00 | 627 914.00 |
VW T.V.A. | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 950.00 | 730 486.00 | 321 197.00 | 1 063 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |