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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 372.00 | 11 856.00 | 7 515.00 | 19 372.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AP Constructions | 124 308.00 | 65 824.00 | 58 484.00 | 124 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 758.00 | 29 621.00 | 13 137.00 | 42 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 406.00 | 214 253.00 | 76 152.00 | 290 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 288.00 | 326 505.00 | 229 782.00 | 556 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BT Marchandises | 991 856.00 | 40 744.00 | 951 112.00 | 991 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 744.00 | 99 592.00 | 399 151.00 | 498 744.00 |
BZ Autres créances | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
CF Disponibilités | 450 674.00 | | 450 674.00 | 450 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 039.00 | 140 336.00 | 1 879 702.00 | 2 020 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 327.00 | 466 842.00 | 2 109 485.00 | 2 576 327.00 |
CU Autres participations | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 155.00 | 1 370 037.00 | | 1 417 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 065.00 | 72 225.00 | | 65 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 221.00 | 1 530 263.00 | | 1 570 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 220.00 | 115 633.00 | | 116 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | 16 676.00 | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 939.00 | 246 250.00 | | 310 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 660.00 | 90 958.00 | | 107 660.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 3 800.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 264.00 | 473 319.00 | | 539 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 485.00 | 2 003 582.00 | | 2 109 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 784.00 | 387 684.00 | | 456 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 379.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 247 049.00 | | 3 247 049.00 | 3 247 049.00 |
FG Production vendue services | 150 618.00 | | 150 618.00 | 150 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 667.00 | | 3 397 667.00 | 3 397 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 739.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 721.00 | 30 686.00 | | 30 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 67 294.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 67 294.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 267.00 | 7 086.00 | | 6 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 66 877.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 767.00 | 73 964.00 | | 6 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 467.00 | -6 669.00 | | -4 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 126.00 | 16 899.00 | | 10 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 578.00 | 2 882 909.00 | | 3 471 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 512.00 | 2 810 684.00 | | 3 406 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 065.00 | 72 225.00 | | 65 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 499.00 | 15 856.00 | | 18 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 459.00 | | 41 328.00 | 515 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 44 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 556 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 156.00 | | 41 317.00 | 416 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 492.00 | | 10.00 | 44 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 448.00 | 44 056.00 | | 282 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 271.00 | 7 533.00 | | 9 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 176.00 | 36 523.00 | | 273 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 319.00 | 40 744.00 | 39 319.00 | 39 319.00 |
6T Sur comptes clients | 70 237.00 | 48 995.00 | 1 379.00 | 70 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 556.00 | 89 739.00 | 40 698.00 | 109 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 556.00 | 89 739.00 | 40 698.00 | 109 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 739.00 | 40 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 939.00 | 310 939.00 | | 310 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
UX Autres créances clients | 331 268.00 | 331 268.00 | | 331 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 476.00 | 167 476.00 | | 167 476.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 106.00 | 33 626.00 | 80 617.00 | 116 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 630.00 | 531 750.00 | 41 880.00 | 573 630.00 |
VW T.V.A. | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 264.00 | 456 784.00 | 80 617.00 | 539 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |