| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 941.00 | 24 826.00 | 9 114.00 | 33 941.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 92 952.00 | 57 832.00 | 35 120.00 | 92 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 643.00 | 39 064.00 | 578.00 | 39 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 876.00 | 235 237.00 | 308 638.00 | 543 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 926.00 | 356 961.00 | 427 964.00 | 784 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BT Marchandises | 1 143 650.00 | 167 021.00 | 976 628.00 | 1 143 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 826.00 | 105 250.00 | 479 576.00 | 584 826.00 |
BZ Autres créances | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 084 438.00 | | 1 084 438.00 | 1 084 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 957.00 | 272 271.00 | 2 564 686.00 | 2 836 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 883.00 | 629 232.00 | 2 992 651.00 | 3 621 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 850.00 | 65 184.00 | | 101 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 716.00 | 1 389 343.00 | | 1 479 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 084.00 | 147 038.00 | | 273 084.00 |
DK Provisions réglementées | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 608.00 | 1 609 566.00 | | 1 865 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 056.00 | 568 835.00 | | 500 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 356.00 | 360 039.00 | | 437 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 693.00 | 162 900.00 | | 164 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 106 069.00 | | |
EA Autres dettes | 24 936.00 | 2 300.00 | | 24 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 042.00 | 1 208 478.00 | | 1 127 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 651.00 | 2 818 044.00 | | 2 992 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 681.00 | 903 354.00 | | 737 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 589 294.00 | | 3 589 294.00 | 3 589 294.00 |
FG Production vendue services | 57 405.00 | | 57 405.00 | 57 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 700.00 | | 3 646 700.00 | 3 646 700.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 525.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 622.00 | 8 702.00 | | 9 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 1 898.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 1 898.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 16.00 | | 1 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 869.00 | 16.00 | | 4 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 542.00 | 1 882.00 | | -4 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 454.00 | 47 928.00 | | 96 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 852.00 | 3 474 049.00 | | 3 774 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 767.00 | 3 327 010.00 | | 3 501 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 084.00 | 147 038.00 | | 273 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 364.00 | 15 856.00 | | 11 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 142.00 | | 140 330.00 | 744 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 948.00 | 94 597.00 | 784 926.00 | 4 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | 64 431.00 | 4 948.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 597.00 | 676 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 811.00 | | 14 568.00 | 54 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 308.00 | | 125 761.00 | 645 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 896.00 | 47 327.00 | 99 211.00 | 403 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 321.00 | 505.00 | 4 948.00 | 24 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 574.00 | 46 821.00 | 94 262.00 | 379 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 567.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 957.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 109 375.00 | 167 021.00 | 109 375.00 | 109 375.00 |
6T Sur comptes clients | 120 592.00 | 8 504.00 | 1 695.00 | 120 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 567.00 | | | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 536.00 | 175 525.00 | 111 639.00 | 230 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 536.00 | 178 482.00 | 111 639.00 | 230 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 525.00 | 111 071.00 | |
UG ‐ Financières | | | 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 356.00 | 437 356.00 | | 437 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
UX Autres créances clients | 450 478.00 | 450 478.00 | | 450 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 348.00 | 134 348.00 | | 134 348.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 056.00 | 110 695.00 | 370 209.00 | 500 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 397.00 | | | 201 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 465.00 | 607 585.00 | 41 880.00 | 649 465.00 |
VW T.V.A. | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 042.00 | 737 681.00 | 370 209.00 | 1 127 042.00 |