| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 372.00 | 4 322.00 | 15 049.00 | 19 372.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AP Constructions | 124 308.00 | 56 736.00 | 67 572.00 | 124 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 443.00 | 23 555.00 | 18 888.00 | 42 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 403.00 | 192 884.00 | 56 518.00 | 249 403.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 459.00 | 282 448.00 | 233 011.00 | 515 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BT Marchandises | 973 705.00 | 39 319.00 | 934 386.00 | 973 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 156.00 | 51 976.00 | 488 179.00 | 540 156.00 |
BZ Autres créances | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
CF Disponibilités | 265 131.00 | | 265 131.00 | 265 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 867.00 | 91 296.00 | 1 770 571.00 | 1 861 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 327.00 | 373 744.00 | 2 003 582.00 | 2 377 327.00 |
CU Autres participations | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 037.00 | 1 292 780.00 | | 1 370 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 225.00 | 108 875.00 | | 72 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 263.00 | 1 489 655.00 | | 1 530 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 633.00 | 64 808.00 | | 115 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 676.00 | 27 630.00 | | 16 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 250.00 | 427 326.00 | | 246 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 958.00 | 115 478.00 | | 90 958.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 319.00 | 639 042.00 | | 473 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 582.00 | 2 128 698.00 | | 2 003 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 684.00 | 593 173.00 | | 387 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 156.00 | | 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 607 228.00 | | 2 607 228.00 | 2 607 228.00 |
FG Production vendue services | 124 223.00 | | 124 223.00 | 124 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 451.00 | | 2 731 451.00 | 2 731 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 449.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 686.00 | 4 605.00 | | 30 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 294.00 | 423 255.00 | | 67 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 294.00 | 428 879.00 | | 67 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 086.00 | 3 717.00 | | 7 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 877.00 | 412 118.00 | | 66 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 964.00 | 421 459.00 | | 73 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 669.00 | 7 419.00 | | -6 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 899.00 | 36 574.00 | | 16 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 909.00 | 3 179 634.00 | | 2 882 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 684.00 | 3 070 759.00 | | 2 810 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 225.00 | 108 875.00 | | 72 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 856.00 | 1 849.00 | | 15 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 183.00 | | 38 036.00 | 556 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 877.00 | 44 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 760.00 | 515 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 882.00 | 416 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 438.00 | | 19 372.00 | 35 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 383.00 | | 18 655.00 | 409 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 360.00 | | 9.00 | 111 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 415.00 | 33 915.00 | 11 882.00 | 260 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 4 322.00 | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 466.00 | 29 592.00 | 11 882.00 | 255 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 031.00 | 39 319.00 | 35 031.00 | 35 031.00 |
6T Sur comptes clients | 67 164.00 | 29 130.00 | 18 260.00 | 67 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 196.00 | 68 449.00 | 53 292.00 | 102 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 196.00 | 68 449.00 | 53 292.00 | 102 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 449.00 | 53 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 250.00 | 246 250.00 | | 246 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
UX Autres créances clients | 381 088.00 | | | 381 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 068.00 | | | 159 068.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 253.00 | 29 618.00 | 70 767.00 | 115 253.00 |
VI Groupe et associés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 852.00 | 581 972.00 | 41 880.00 | 623 852.00 |
VW T.V.A. | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 319.00 | 387 684.00 | 70 767.00 | 473 319.00 |