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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 996.00 | 251 510.00 | 10 487.00 | 261 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512 143.00 | 2 440 925.00 | 71 219.00 | 2 512 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 119.00 | 706 060.00 | 41 059.00 | 747 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 190.00 | | 540 190.00 | 540 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 649.00 | 3 398 495.00 | 702 155.00 | 4 100 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239 789.00 | 383 044.00 | 1 856 744.00 | 2 239 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 222 211.00 | 77 136.00 | 2 145 075.00 | 2 222 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 475 657.00 | 172 095.00 | 8 303 562.00 | 8 475 657.00 |
BZ Autres créances | 17 060 815.00 | | 17 060 815.00 | 17 060 815.00 |
CF Disponibilités | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 189.00 | | 183 189.00 | 183 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 210 862.00 | 632 275.00 | 29 578 587.00 | 30 210 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 311 511.00 | 4 030 770.00 | 30 280 741.00 | 34 311 511.00 |
CU Autres participations | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 224 460.00 | 3 224 460.00 | | 3 224 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 545.00 | 277 341.00 | | 391 545.00 |
DH Report à nouveau | 7 013 131.00 | 4 843 248.00 | | 7 013 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 324.00 | 2 284 087.00 | | 2 033 324.00 |
DL TOTAL (I) | 12 662 459.00 | 10 629 135.00 | | 12 662 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 655 513.00 | 630 306.00 | | 655 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 513.00 | 630 306.00 | | 655 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 022.00 | 4 341 226.00 | | 1 222 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 096 739.00 | 7 335 543.00 | | 6 096 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 383 414.00 | 1 861 142.00 | | 2 383 414.00 |
EA Autres dettes | 5 847 217.00 | 429 745.00 | | 5 847 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 413 377.00 | 1 301 167.00 | | 1 413 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 962 770.00 | 15 268 822.00 | | 16 962 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 280 741.00 | 26 528 264.00 | | 30 280 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 962 770.00 | 15 268 822.00 | | 16 962 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 137.00 | 505 812.00 | 711 949.00 | 206 137.00 |
FD Production vendue biens | 9 183 992.00 | 30 332 640.00 | 39 516 632.00 | 9 183 992.00 |
FG Production vendue services | 87 732.00 | 247 977.00 | 335 708.00 | 87 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 477 860.00 | 31 086 429.00 | 40 564 289.00 | 9 477 860.00 |
FM Production stockée | | | 454 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | 188 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 721 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 041 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 579 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 953 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 170 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 503 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 759 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 610 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 152.00 | 25 382.00 | | 9 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 279.00 | 11 019.00 | | 11 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 431.00 | 36 401.00 | | 20 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 451.00 | 104.00 | | 33 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 279.00 | 11 104.00 | | 11 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 730.00 | 11 208.00 | | 44 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 299.00 | 25 192.00 | | -24 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -511 662.00 | -388 164.00 | | -511 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 251 243.00 | 47 189 124.00 | | 48 251 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 217 919.00 | 44 905 037.00 | | 46 217 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033 324.00 | 2 284 087.00 | | 2 033 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236 294.00 | 162 200.00 | | 3 236 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 416.00 | 52 093.00 | | 199 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036 878.00 | 110 107.00 | | 3 036 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 306.00 | 25 206.00 | | 630 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 280.00 | 438 198.00 | 409 298.00 | 431 280.00 |
6T Sur comptes clients | 113 207.00 | 71 716.00 | 12 829.00 | 113 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 487.00 | 509 915.00 | 422 127.00 | 544 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 794.00 | 535 121.00 | 422 127.00 | 1 174 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 121.00 | 422 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 096 739.00 | 6 096 739.00 | | 6 096 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111 662.00 | 1 111 662.00 | | 1 111 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 176.00 | 650 176.00 | | 650 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594 607.00 | 5 594 607.00 | | 5 594 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 413 377.00 | 1 413 377.00 | | 1 413 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
UX Autres créances clients | 8 303 502.00 | | | 8 303 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 154.00 | | | 172 154.00 |
VB T. V. A. | 442 125.00 | | | 442 125.00 |
VC Groupe et associés | 12 791 378.00 | | | 12 791 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222 022.00 | 1 222 022.00 | | 1 222 022.00 |
VI Groupe et associés | 252 610.00 | 252 610.00 | | 252 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747 266.00 | | | 747 266.00 |
VP Divers | 235 618.00 | | | 235 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 106.00 | 259 106.00 | | 259 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804 653.00 | | | 2 804 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 189.00 | | | 183 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 751 158.00 | 25 751 158.00 | | 25 751 158.00 |
VW T.V.A. | 362 471.00 | 362 471.00 | | 362 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 962 770.00 | 16 962 770.00 | | 16 962 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368 821.00 | 318 730.00 | | 368 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 410 908.00 | 401 427.00 | | 410 908.00 |
ST Autres comptes | 3 316 906.00 | 3 485 852.00 | | 3 316 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 803.00 | 299 640.00 | | 291 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | 132.00 | | 135.00 |
YT Sous‐traitance | 6 967 384.00 | 6 608 295.00 | | 6 967 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 231.00 | 150 603.00 | | 183 231.00 |
YW Taxe professionnelle | | 118 011.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368 821.00 | 436 741.00 | | 368 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 704 112.00 | 4 801 399.00 | | 4 704 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 339 336.00 | 3 168 052.00 | | 3 339 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 170 232.00 | 10 945 817.00 | | 11 170 232.00 |