| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 253.00 | 271 253.00 | | 271 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 271 163.00 | 3 193 336.00 | 77 826.00 | 3 271 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 667.00 | 798 146.00 | 82 521.00 | 880 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 998 162.00 | | 998 162.00 | 998 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 552 981.00 | 4 262 736.00 | 1 290 244.00 | 5 552 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 336 383.00 | 347 643.00 | 2 988 740.00 | 3 336 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 227 516.00 | 163 251.00 | 2 064 265.00 | 2 227 516.00 |
BT Marchandises | 3 566 882.00 | | 3 566 882.00 | 3 566 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 228 164.00 | 78 869.00 | 5 149 295.00 | 5 228 164.00 |
BZ Autres créances | 7 889 296.00 | | 7 889 296.00 | 7 889 296.00 |
CF Disponibilités | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 338 931.00 | 589 764.00 | 21 749 167.00 | 22 338 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 891 913.00 | 4 852 500.00 | 23 039 412.00 | 27 891 913.00 |
CU Autres participations | 96 982.00 | | 96 982.00 | 96 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 224 460.00 | 3 224 460.00 | | 3 224 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 544.00 | 391 544.00 | | 391 544.00 |
DH Report à nouveau | 2 249 218.00 | 1 282 468.00 | | 2 249 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 696.00 | 1 966 750.00 | | 1 225 696.00 |
DL TOTAL (I) | 7 090 919.00 | 6 865 223.00 | | 7 090 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 680 829.00 | 621 342.00 | | 680 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 829.00 | 691 342.00 | | 680 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 029.00 | 1 382 634.00 | | 1 249 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 105 182.00 | 2 013 042.00 | | 3 105 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 619 357.00 | 4 345 510.00 | | 5 619 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 958.00 | 1 756 100.00 | | 1 275 958.00 |
EA Autres dettes | 2 990 036.00 | 2 115 526.00 | | 2 990 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 028 098.00 | 865 214.00 | | 1 028 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 267 662.00 | 12 478 028.00 | | 15 267 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 039 412.00 | 20 034 594.00 | | 23 039 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 018 135.00 | 2 980 741.00 | | 4 018 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249 029.00 | 1 382 634.00 | | 1 249 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 885.00 | 1 182 263.00 | 1 188 148.00 | 5 885.00 |
FD Production vendue biens | 9 390 528.00 | 25 420 015.00 | 34 810 544.00 | 9 390 528.00 |
FG Production vendue services | 43 119.00 | 3 644 197.00 | 3 687 316.00 | 43 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 439 533.00 | 30 246 476.00 | 39 686 010.00 | 9 439 533.00 |
FM Production stockée | | | -494 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -26 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 002 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 527 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 604 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 351 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -741 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 331 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 712 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 985 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -983 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 708 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 742 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 777.00 | 124 776.00 | | 67 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883 608.00 | 346 539.00 | | 883 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951 385.00 | 471 315.00 | | 951 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | 11 577.00 | | 2 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841 399.00 | 248 199.00 | | 841 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 207.00 | 259 776.00 | | 844 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 177.00 | 211 538.00 | | 107 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 591.00 | -198 440.00 | | -359 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 808 681.00 | 47 471 864.00 | | 42 808 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 582 985.00 | 45 505 113.00 | | 41 582 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 696.00 | 1 966 750.00 | | 1 225 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 655 502.00 | | 782 544.00 | 5 655 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 065.00 | 5 552 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885 065.00 | 5 149 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 253.00 | | | 271 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 346 234.00 | | 688 825.00 | 5 346 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 015.00 | | 93 719.00 | 38 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 193 359.00 | 113 044.00 | 43 666.00 | 4 193 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 253.00 | | | 271 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922 105.00 | 113 044.00 | 43 666.00 | 3 922 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 342.00 | 59 487.00 | 70 000.00 | 691 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 599.00 | 510 894.00 | 390 599.00 | 390 599.00 |
6T Sur comptes clients | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 468.00 | 510 894.00 | 390 599.00 | 469 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 811.00 | 570 382.00 | 460 599.00 | 1 160 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570 382.00 | 460 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 619 357.00 | 5 619 357.00 | | 5 619 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 042.00 | 610 042.00 | | 610 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 017.00 | 329 017.00 | | 329 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 343.00 | 271 343.00 | | 271 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 028 099.00 | 1 028 099.00 | | 1 028 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
UX Autres créances clients | 5 149 233.00 | 5 149 233.00 | | 5 149 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
VB T. V. A. | 233 532.00 | 233 532.00 | | 233 532.00 |
VC Groupe et associés | 4 273 662.00 | 4 273 662.00 | | 4 273 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 128.00 | 443 128.00 | | 443 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 901.00 | 805 901.00 | | 805 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 718 694.00 | 2 718 694.00 | | 2 718 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
VP Divers | 1 854 216.00 | 1 854 216.00 | | 1 854 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 962.00 | 71 962.00 | | 71 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 992.00 | 1 454 992.00 | | 1 454 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 167 966.00 | 13 167 966.00 | | 13 167 966.00 |
VW T.V.A. | 264 939.00 | 264 939.00 | | 264 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 162 480.00 | 12 162 480.00 | | 12 162 480.00 |