| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 253.00 | 270 919.00 | 333.00 | 271 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 756.00 | 2 520 123.00 | 84 632.00 | 2 604 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 085.00 | 747 016.00 | 13 069.00 | 760 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 078 230.00 | | 1 078 230.00 | 1 078 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 753 244.00 | 3 538 059.00 | 1 215 184.00 | 4 753 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 843 797.00 | 287 574.00 | 2 556 223.00 | 2 843 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 288 052.00 | 104 685.00 | 2 183 368.00 | 2 288 052.00 |
BT Marchandises | 2 506 907.00 | | 2 506 907.00 | 2 506 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 871.00 | | 94 871.00 | 94 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809 051.00 | 78 869.00 | 3 730 181.00 | 3 809 051.00 |
BZ Autres créances | 11 331 509.00 | | 11 331 509.00 | 11 331 509.00 |
CF Disponibilités | 461 480.00 | | 461 480.00 | 461 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 357 109.00 | 471 129.00 | 22 885 979.00 | 23 357 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 110 353.00 | 4 009 189.00 | 24 101 163.00 | 28 110 353.00 |
CU Autres participations | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 224 460.00 | 3 224 460.00 | | 3 224 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 544.00 | 391 544.00 | | 391 544.00 |
DH Report à nouveau | 4 189 092.00 | 9 046 454.00 | | 4 189 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 375.00 | 1 421 891.00 | | 1 093 375.00 |
DL TOTAL (I) | 8 898 472.00 | 14 084 350.00 | | 8 898 472.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 684 721.00 | 666 290.00 | | 684 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 721.00 | 736 290.00 | | 754 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 009.00 | 414 440.00 | | 1 217 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 453 436.00 | 2 229 092.00 | | 3 453 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 710 141.00 | 6 728 650.00 | | 5 710 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 257.00 | 1 687 577.00 | | 1 830 257.00 |
EA Autres dettes | 1 309 361.00 | 2 702 690.00 | | 1 309 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 927 762.00 | 189 695.00 | | 927 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 447 968.00 | 13 952 146.00 | | 14 447 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 101 163.00 | 28 772 787.00 | | 24 101 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 994 532.00 | 11 723 054.00 | | 10 994 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417 009.00 | | | 417 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 358.00 | 92 068.00 | 403 426.00 | 311 358.00 |
FD Production vendue biens | 9 528 519.00 | 29 695 588.00 | 39 224 108.00 | 9 528 519.00 |
FG Production vendue services | 57 169.00 | 184 697.00 | 241 867.00 | 57 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 897 048.00 | 29 972 354.00 | 39 869 402.00 | 9 897 048.00 |
FM Production stockée | | | 18 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 265 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 334 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 383 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 767 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 536 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 547 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 505 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 276 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 813 582.00 | 4 634 052.00 | | 4 813 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 020.00 | 6 460.00 | | 89 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 241.00 | 15 448.00 | | 289 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 261.00 | 21 908.00 | | 378 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | 415 477.00 | | 3 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 607.00 | 15 448.00 | | 629 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 891.00 | 430 925.00 | | 632 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 629.00 | -409 016.00 | | -254 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -404 439.00 | -145 325.00 | | -404 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 771 022.00 | 45 999 820.00 | | 46 771 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 677 647.00 | 44 577 929.00 | | 45 677 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 375.00 | 1 421 891.00 | | 1 093 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 635 624.00 | | 701 263.00 | 4 635 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 421.00 | 38 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 642.00 | 4 753 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 222.00 | 4 443 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 253.00 | | | 271 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 328 807.00 | | 685 488.00 | 4 328 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 563.00 | | 15 775.00 | 35 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506 781.00 | 31 279.00 | | 3 506 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 964.00 | 2 956.00 | | 267 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 238 817.00 | 28 323.00 | | 3 238 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 736 291.00 | 41 818.00 | 23 387.00 | 736 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 447 022.00 | 370 278.00 | 425 040.00 | 447 022.00 |
6T Sur comptes clients | 82 760.00 | | 3 891.00 | 82 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 782.00 | 370 278.00 | 428 930.00 | 529 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 072.00 | 412 096.00 | 452 317.00 | 1 266 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412 096.00 | 452 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 710 142.00 | 5 710 142.00 | | 5 710 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944 188.00 | 944 188.00 | | 944 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 124.00 | 501 124.00 | | 501 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 096.00 | 319 096.00 | | 319 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 927 763.00 | 927 763.00 | | 927 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
UX Autres créances clients | 3 730 119.00 | 3 730 119.00 | | 3 730 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
VB T. V. A. | 353 671.00 | 353 671.00 | | 353 671.00 |
VC Groupe et associés | 7 123 170.00 | 7 123 170.00 | | 7 123 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 009.00 | 417 009.00 | | 417 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 990 265.00 | 990 265.00 | | 990 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 568.00 | 164 568.00 | | 164 568.00 |
VP Divers | 1 636 663.00 | 1 636 663.00 | | 1 636 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 021.00 | 183 021.00 | | 183 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050 283.00 | 2 050 283.00 | | 2 050 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 193 215.00 | 15 193 215.00 | | 15 193 215.00 |
VW T.V.A. | 201 924.00 | 201 924.00 | | 201 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 994 532.00 | 10 994 532.00 | | 10 994 532.00 |