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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 253.00 | 271 253.00 | | 271 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235 559.00 | 3 157 369.00 | 78 190.00 | 3 235 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 531.00 | 764 736.00 | 29 795.00 | 794 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 316 142.00 | | 1 316 142.00 | 1 316 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 502.00 | 4 193 358.00 | 1 462 143.00 | 5 655 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 595 018.00 | 296 481.00 | 2 298 536.00 | 2 595 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 721 580.00 | 94 116.00 | 2 627 463.00 | 2 721 580.00 |
BT Marchandises | 1 962 457.00 | | 1 962 457.00 | 1 962 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 206.00 | | 59 206.00 | 59 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 026 764.00 | 78 869.00 | 3 947 894.00 | 4 026 764.00 |
BZ Autres créances | 7 598 746.00 | | 7 598 746.00 | 7 598 746.00 |
CF Disponibilités | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 041 919.00 | 469 468.00 | 18 572 450.00 | 19 041 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 697 421.00 | 4 662 826.00 | 20 034 594.00 | 24 697 421.00 |
CU Autres participations | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 224 460.00 | 3 224 460.00 | | 3 224 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 544.00 | 391 544.00 | | 391 544.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 468.00 | 4 189 092.00 | | 1 282 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 966 750.00 | 1 093 375.00 | | 1 966 750.00 |
DL TOTAL (I) | 6 865 223.00 | 8 898 472.00 | | 6 865 223.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 621 342.00 | 684 721.00 | | 621 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 342.00 | 754 721.00 | | 691 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 634.00 | 1 217 009.00 | | 1 382 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 013 042.00 | 3 453 436.00 | | 2 013 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345 510.00 | 5 710 141.00 | | 4 345 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 100.00 | 1 830 257.00 | | 1 756 100.00 |
EA Autres dettes | 2 115 526.00 | 1 309 361.00 | | 2 115 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 214.00 | 927 762.00 | | 865 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 478 028.00 | 14 447 968.00 | | 12 478 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 034 594.00 | 24 101 163.00 | | 20 034 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 464 986.00 | 10 994 532.00 | | 10 464 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 353.00 | 1 878 613.00 | 2 530 966.00 | 652 353.00 |
FD Production vendue biens | 9 506 813.00 | 27 104 649.00 | 36 611 463.00 | 9 506 813.00 |
FG Production vendue services | 60 402.00 | 194 372.00 | 254 775.00 | 60 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 219 569.00 | 29 177 635.00 | 39 397 205.00 | 10 219 569.00 |
FM Production stockée | | | 433 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 720 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 627 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 665 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 323 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 624 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 472 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 311 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 776.00 | 89 020.00 | | 124 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 539.00 | 289 241.00 | | 346 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 315.00 | 378 261.00 | | 471 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 577.00 | 3 284.00 | | 11 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 199.00 | 629 607.00 | | 248 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 776.00 | 632 891.00 | | 259 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 538.00 | -254 629.00 | | 211 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 440.00 | -404 439.00 | | -198 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 471 864.00 | 46 771 022.00 | | 47 471 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 505 113.00 | 45 677 647.00 | | 45 505 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 966 750.00 | 1 093 375.00 | | 1 966 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 393 273.00 | | 595 051.00 | 5 393 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 063.00 | 38 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 822.00 | 5 655 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 760.00 | 5 346 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 253.00 | | | 271 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 083 102.00 | | 591 891.00 | 5 083 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 918.00 | | 3 160.00 | 38 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124 285.00 | 143 600.00 | 74 526.00 | 4 124 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 920.00 | 334.00 | | 270 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853 365.00 | 143 266.00 | 74 526.00 | 3 853 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 754 722.00 | 55 685.00 | 119 064.00 | 754 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 392 260.00 | 390 599.00 | 392 260.00 | 392 260.00 |
6T Sur comptes clients | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 130.00 | 390 599.00 | 392 260.00 | 471 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 852.00 | 446 283.00 | 511 324.00 | 1 225 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 283.00 | 511 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345 510.00 | 4 345 510.00 | | 4 345 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 631.00 | 846 631.00 | | 846 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 821.00 | 484 821.00 | | 484 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 982.00 | 394 982.00 | | 394 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865 215.00 | 865 215.00 | | 865 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 947 832.00 | 3 947 832.00 | | 3 947 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
VB T. V. A. | 176 858.00 | 176 858.00 | | 176 858.00 |
VC Groupe et associés | 4 268 201.00 | 4 268 201.00 | | 4 268 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 544.00 | 573 544.00 | | 573 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 090.00 | 809 090.00 | | 809 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 544.00 | 1 720 544.00 | | 1 720 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530.00 | | | 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VP Divers | 2 081 711.00 | 2 081 711.00 | | 2 081 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 974.00 | 269 974.00 | | 269 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 003.00 | 1 036 003.00 | | 1 036 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 674 907.00 | 11 674 907.00 | | 11 674 907.00 |
VW T.V.A. | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 464 987.00 | 10 464 987.00 | | 10 464 987.00 |