| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 809.00 | 337 979.00 | 6 830.00 | 344 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 644 387.00 | 3 464 725.00 | 179 662.00 | 3 644 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 117.00 | 863 793.00 | 21 324.00 | 885 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 521.00 | | 231 521.00 | 231 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241 022.00 | 4 666 498.00 | 574 524.00 | 5 241 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 704 459.00 | 377 625.00 | 4 326 834.00 | 4 704 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 022 692.00 | 175 018.00 | 1 847 674.00 | 2 022 692.00 |
BT Marchandises | 2 561 713.00 | | 2 561 713.00 | 2 561 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 646 622.00 | 465 488.00 | 4 181 134.00 | 4 646 622.00 |
BZ Autres créances | 7 979 873.00 | | 7 979 873.00 | 7 979 873.00 |
CF Disponibilités | 2 010 713.00 | | 2 010 713.00 | 2 010 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 053 693.00 | 1 018 132.00 | 23 035 561.00 | 24 053 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 294 716.00 | 5 684 630.00 | 23 610 085.00 | 29 294 716.00 |
CU Autres participations | 96 982.00 | | 96 982.00 | 96 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 224 460.00 | 3 224 460.00 | | 3 224 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 544.00 | 391 544.00 | | 391 544.00 |
DH Report à nouveau | 1 524 480.00 | 3 474 915.00 | | 1 524 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 500.00 | -450 434.00 | | 228 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 368 985.00 | 6 640 484.00 | | 5 368 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 794 021.00 | 734 637.00 | | 794 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 794 021.00 | 734 637.00 | | 794 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 103.00 | 5 186 920.00 | | 5 380 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 617 673.00 | 2 521 173.00 | | 2 617 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822 177.00 | 5 988 312.00 | | 3 822 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 837.00 | 1 154 821.00 | | 1 494 837.00 |
EA Autres dettes | 2 945 202.00 | 2 306 133.00 | | 2 945 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 187 083.00 | 1 428 012.00 | | 1 187 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 447 079.00 | 18 585 374.00 | | 17 447 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 610 085.00 | 25 960 496.00 | | 23 610 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 083.00 | 1 428 012.00 | | 1 187 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 318.00 | 366 622.00 | | 565 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 018.00 | 3 108 652.00 | 3 441 671.00 | 333 018.00 |
FD Production vendue biens | 9 249 777.00 | 24 915 159.00 | 34 164 936.00 | 9 249 777.00 |
FG Production vendue services | 161 564.00 | 3 973 790.00 | 4 135 355.00 | 161 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 744 359.00 | 31 997 602.00 | 41 741 962.00 | 9 744 359.00 |
FM Production stockée | | | 506 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 628 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 420 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 528 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 614 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 382 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 370 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 862 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 449.00 | 6 408.00 | | 111 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 241.00 | 981 967.00 | | 432 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 691.00 | 988 376.00 | | 543 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 875.00 | 16 773.00 | | 22 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 287.00 | 760 226.00 | | 447 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 163.00 | 777 000.00 | | 470 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 528.00 | 211 376.00 | | 73 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433 389.00 | -314 911.00 | | -433 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 314 488.00 | 38 365 742.00 | | 44 314 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 085 988.00 | 38 816 177.00 | | 44 085 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 500.00 | -450 434.00 | | 228 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452 632.00 | | 238 599.00 | 5 452 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 209.00 | 5 241 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 209.00 | 4 761 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 109.00 | | 27 700.00 | 317 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 005 636.00 | | 205 599.00 | 5 005 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 886.00 | | 5 300.00 | 129 886.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -141 627.00 | | | -141 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485 074.00 | 184 345.00 | 2 921.00 | 4 485 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 437.00 | 26 541.00 | | 311 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173 637.00 | 157 803.00 | 2 921.00 | 4 173 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 734 637.00 | 59 383.00 | | 734 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 053.00 | 552 643.00 | 559 053.00 | 559 053.00 |
6T Sur comptes clients | 345 219.00 | 120 269.00 | | 345 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904 273.00 | 672 912.00 | 559 053.00 | 904 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638 910.00 | 732 296.00 | 559 053.00 | 1 638 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732 296.00 | 559 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822 178.00 | 3 822 178.00 | | 3 822 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 387.00 | 523 387.00 | | 523 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 780.00 | 342 780.00 | | 342 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 948.00 | 667 948.00 | | 667 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 187 084.00 | 1 187 084.00 | | 1 187 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 292 018.00 | 4 292 018.00 | | 4 292 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 605.00 | 354 605.00 | | 354 605.00 |
VB T. V. A. | 368 683.00 | 368 683.00 | | 368 683.00 |
VC Groupe et associés | 5 507 404.00 | 5 507 404.00 | | 5 507 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 031.00 | 579 031.00 | | 579 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 801 073.00 | 801 073.00 | 4 000 000.00 | 4 801 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 277 255.00 | 2 277 255.00 | | 2 277 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VP Divers | 870 280.00 | 870 280.00 | | 870 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 017.00 | 183 017.00 | | 183 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221 953.00 | 1 221 953.00 | | 1 221 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 690 681.00 | 12 690 681.00 | | 12 690 681.00 |
VW T.V.A. | 445 653.00 | 445 653.00 | | 445 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 829 406.00 | 10 829 406.00 | 4 000 000.00 | 14 829 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257 205.00 | 250 070.00 | | 257 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 479 488.00 | 803 154.00 | | 479 488.00 |
ST Autres comptes | 2 305 865.00 | 2 704 867.00 | | 2 305 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 098.00 | 311 641.00 | | 307 098.00 |
YT Sous‐traitance | 7 222 241.00 | 6 536 762.00 | | 7 222 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 280.00 | 18 388.00 | | 68 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257 205.00 | 250 070.00 | | 257 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 571 994.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 263 243.00 | | |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 382 974.00 | 10 374 813.00 | | 10 382 974.00 |