| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 109.00 | 311 437.00 | 5 672.00 | 317 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 123.00 | 3 335 095.00 | 421 028.00 | 3 756 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 118.00 | 838 542.00 | 46 575.00 | 885 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 395.00 | | 364 395.00 | 364 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 452 632.00 | 4 485 075.00 | 967 557.00 | 5 452 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 383 668.00 | 381 427.00 | 3 002 241.00 | 3 383 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 515 902.00 | 177 626.00 | 1 338 275.00 | 1 515 902.00 |
BT Marchandises | 3 089 789.00 | | 3 089 789.00 | 3 089 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 504.00 | | 122 504.00 | 122 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 352 566.00 | 345 219.00 | 5 007 347.00 | 5 352 566.00 |
BZ Autres créances | 10 398 865.00 | | 10 398 865.00 | 10 398 865.00 |
CF Disponibilités | 2 004 290.00 | | 2 004 290.00 | 2 004 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 897 212.00 | 904 273.00 | 24 992 939.00 | 25 897 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 349 844.00 | 5 389 348.00 | 25 960 496.00 | 31 349 844.00 |
CU Autres participations | 96 983.00 | | 96 983.00 | 96 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 224 460.00 | 3 224 460.00 | | 3 224 460.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 545.00 | 391 544.00 | | 391 545.00 |
DH Report à nouveau | 3 474 915.00 | 2 249 218.00 | | 3 474 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 435.00 | 1 225 696.00 | | -450 435.00 |
DL TOTAL (I) | 6 640 485.00 | 7 090 919.00 | | 6 640 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 734 637.00 | 680 829.00 | | 734 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 637.00 | 680 829.00 | | 734 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 186 920.00 | 1 249 029.00 | | 5 186 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 521 174.00 | 3 105 182.00 | | 2 521 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988 312.00 | 5 619 357.00 | | 5 988 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 822.00 | 1 275 958.00 | | 1 154 822.00 |
EA Autres dettes | 2 306 133.00 | 2 990 036.00 | | 2 306 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 428 013.00 | 1 028 098.00 | | 1 428 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 585 374.00 | 15 267 662.00 | | 18 585 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 960 496.00 | 23 039 412.00 | | 25 960 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 095.00 | 2 562 740.00 | 2 929 835.00 | 367 095.00 |
FD Production vendue biens | 8 593 166.00 | 20 418 999.00 | 29 012 166.00 | 8 593 166.00 |
FG Production vendue services | 100 322.00 | 3 564 662.00 | 3 664 983.00 | 100 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 060 583.00 | 26 546 400.00 | 35 606 983.00 | 9 060 583.00 |
FM Production stockée | | | -711 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 132 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 563 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 374 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 155 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 242 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 110 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 409.00 | 67 777.00 | | 6 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 981 968.00 | 883 608.00 | | 981 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988 377.00 | 951 385.00 | | 988 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 774.00 | 2 808.00 | | 16 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 227.00 | 841 400.00 | | 760 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 000.00 | 844 208.00 | | 777 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 376.00 | 107 177.00 | | 211 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 911.00 | -359 591.00 | | -314 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 365 743.00 | 42 808 682.00 | | 38 365 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 816 177.00 | 41 582 985.00 | | 38 816 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 435.00 | 1 225 696.00 | | -450 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 552 981.00 | | 1 873 847.00 | 5 552 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 848.00 | 129 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974 196.00 | 5 452 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 972 348.00 | 5 005 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 253.00 | | 45 856.00 | 271 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 149 994.00 | | 1 827 991.00 | 5 149 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 734.00 | | | 131 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262 737.00 | 231 183.00 | 8 845.00 | 4 262 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 253.00 | 40 184.00 | | 271 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991 483.00 | 190 999.00 | 8 845.00 | 3 991 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 830.00 | 53 808.00 | | 680 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 510 894.00 | 559 054.00 | 510 894.00 | 510 894.00 |
6T Sur comptes clients | 78 870.00 | 266 350.00 | | 78 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 764.00 | 825 404.00 | 510 894.00 | 589 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 594.00 | 879 211.00 | 510 894.00 | 1 270 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879 211.00 | 510 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 988 312.00 | 5 988 312.00 | | 5 988 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 355.00 | 526 355.00 | | 526 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 455.00 | 350 455.00 | | 350 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 027.00 | 648 027.00 | | 648 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 428 013.00 | 1 428 013.00 | | 1 428 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
UX Autres créances clients | 4 997 962.00 | 4 997 962.00 | | 4 997 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 605.00 | 354 605.00 | | 354 605.00 |
VB T. V. A. | 148 300.00 | 148 300.00 | | 148 300.00 |
VC Groupe et associés | 4 920 329.00 | 4 920 329.00 | | 4 920 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 622.00 | 366 622.00 | | 366 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 820 298.00 | 4 820 298.00 | | 4 820 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 106.00 | 1 658 106.00 | | 1 658 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 016 000.00 | | | 4 016 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VP Divers | 1 057 284.00 | 1 057 284.00 | | 1 057 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 012.00 | 131 012.00 | | 131 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230 268.00 | 4 230 268.00 | | 4 230 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 813 962.00 | 15 813 962.00 | | 15 813 962.00 |
VW T.V.A. | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 064 200.00 | 16 064 200.00 | | 16 064 200.00 |