| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 253.00 | 267 963.00 | 3 289.00 | 271 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531 330.00 | 2 499 386.00 | 31 944.00 | 2 531 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 085.00 | 739 431.00 | 20 654.00 | 760 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 037 390.00 | | 1 037 390.00 | 1 037 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 635 623.00 | 3 506 780.00 | 1 128 843.00 | 4 635 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 304 113.00 | 356 659.00 | 1 947 454.00 | 2 304 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 269 445.00 | 90 362.00 | 2 179 083.00 | 2 269 445.00 |
BT Marchandises | 1 162 784.00 | | 1 162 784.00 | 1 162 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 980 566.00 | 82 760.00 | 3 897 806.00 | 3 980 566.00 |
BZ Autres créances | 17 648 093.00 | | 17 648 093.00 | 17 648 093.00 |
CF Disponibilités | 757 108.00 | | 757 108.00 | 757 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 173 726.00 | 529 781.00 | 27 643 944.00 | 28 173 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 809 350.00 | 4 036 562.00 | 28 772 787.00 | 32 809 350.00 |
CU Autres participations | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 224 460.00 | 3 224 460.00 | | 3 224 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 544.00 | 391 544.00 | | 391 544.00 |
DH Report à nouveau | 9 046 454.00 | 7 013 130.00 | | 9 046 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 891.00 | 2 033 323.00 | | 1 421 891.00 |
DL TOTAL (I) | 14 084 350.00 | 12 662 459.00 | | 14 084 350.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 666 290.00 | 655 512.00 | | 666 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 290.00 | 655 512.00 | | 736 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 440.00 | 1 222 022.00 | | 414 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 229 092.00 | | | 2 229 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 728 650.00 | 6 096 739.00 | | 6 728 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 577.00 | 2 383 414.00 | | 1 687 577.00 |
EA Autres dettes | 2 702 690.00 | 5 847 216.00 | | 2 702 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 695.00 | 1 413 377.00 | | 189 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 952 146.00 | 16 962 769.00 | | 13 952 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 772 787.00 | 30 280 741.00 | | 28 772 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 723 054.00 | 16 962 769.00 | | 11 723 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 612.00 | -754 648.00 | 107 963.00 | 862 612.00 |
FD Production vendue biens | 9 528 422.00 | 29 407 989.00 | 38 936 411.00 | 9 528 422.00 |
FG Production vendue services | 120 480.00 | 158 031.00 | 278 512.00 | 120 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 511 515.00 | 28 811 372.00 | 39 322 888.00 | 10 511 515.00 |
FM Production stockée | | | 47 235.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 199 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 888 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 162 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 674 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 330 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 329 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 204 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 634 052.00 | | | 4 634 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 460.00 | 9 151.00 | | 6 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 448.00 | 11 279.00 | | 15 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 908.00 | 20 431.00 | | 21 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 477.00 | 33 450.00 | | 415 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 448.00 | 11 279.00 | | 15 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 925.00 | 44 729.00 | | 430 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 016.00 | -24 298.00 | | -409 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 325.00 | -511 662.00 | | -145 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 999 820.00 | 48 251 242.00 | | 45 999 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 577 929.00 | 46 217 918.00 | | 44 577 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 891.00 | 2 033 323.00 | | 1 421 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 649.00 | | 578 079.00 | 4 100 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 35 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 104.00 | 4 635 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 404.00 | 4 328 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 996.00 | | 9 257.00 | 261 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799 452.00 | | 564 759.00 | 3 799 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 201.00 | | 4 063.00 | 39 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398 495.00 | 108 286.00 | | 3 398 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 510.00 | 16 454.00 | | 251 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 985.00 | 91 832.00 | | 3 146 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 513.00 | 128 892.00 | 48 114.00 | 655 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 180.00 | 425 040.00 | 438 198.00 | 460 180.00 |
6T Sur comptes clients | 172 095.00 | | 89 335.00 | 172 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 275.00 | 425 040.00 | 527 533.00 | 632 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287 788.00 | 553 932.00 | 575 647.00 | 1 287 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553 932.00 | 575 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 728 651.00 | 6 728 651.00 | | 6 728 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 037.00 | 866 037.00 | | 866 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 417.00 | 498 417.00 | | 498 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 097.00 | 1 327 097.00 | | 1 327 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 696.00 | 189 696.00 | | 189 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 897 747.00 | | | 3 897 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
VB T. V. A. | 1 270 728.00 | | | 1 270 728.00 |
VC Groupe et associés | 13 402 422.00 | | | 13 402 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 440.00 | 414 440.00 | | 414 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 594.00 | 1 375 594.00 | | 1 375 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775 974.00 | | | 775 974.00 |
VP Divers | 376 666.00 | | | 376 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 887.00 | 298 887.00 | | 298 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816 547.00 | | | 1 816 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 674 448.00 | 21 674 448.00 | | 21 674 448.00 |
VW T.V.A. | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 723 054.00 | 11 723 054.00 | | 11 723 054.00 |