| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 137.00 | 11 232.00 | 1 905.00 | 13 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 315.00 | 75 000.00 | 441 315.00 | 516 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 627.00 | 1 109 214.00 | 2 537 413.00 | 3 646 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 767.00 | | 298 767.00 | 298 767.00 |
BZ Autres créances | 180 467.00 | | 180 467.00 | 180 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 464 162.00 | | 464 162.00 | 464 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 910.00 | | 1 099 910.00 | 1 099 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 537.00 | 1 109 214.00 | 3 637 324.00 | 4 746 537.00 |
CU Autres participations | 3 117 175.00 | 1 022 982.00 | 2 094 193.00 | 3 117 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 552.00 | | | 427 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 288 638.00 | | | 1 288 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 131.00 | | | 337 131.00 |
DK Provisions réglementées | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 162.00 | | | 2 149 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 679.00 | | | 109 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 877.00 | | | 1 291 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 161.00 | | | 1 488 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 324.00 | | | 3 637 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 426.00 | | | 1 455 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 557.00 | | 568 557.00 | 568 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 557.00 | | 568 557.00 | 568 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 394.00 | | | -4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 245.00 | | | 878 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 114.00 | | | 541 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 131.00 | | | 337 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 503.00 | | 132 751.00 | 3 514 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 3 646 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 13 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 792.00 | | 1 972.00 | 11 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502 711.00 | | 130 778.00 | 3 502 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 093.00 | 766.00 | 628.00 | 11 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 093.00 | 766.00 | 628.00 | 11 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 692.00 | 4 394.00 | | 48 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 982.00 | | | 1 097 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 674.00 | 4 394.00 | | 1 146 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 394.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 315.00 | | | 516 315.00 |
UX Autres créances clients | 298 767.00 | | | 298 767.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 679.00 | 76 943.00 | 32 735.00 | 109 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 877.00 | 1 291 877.00 | | 1 291 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 709.00 | | | 74 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 229.00 | | | 174 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 064.00 | 485 748.00 | 516 315.00 | 1 002 064.00 |
VW T.V.A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 161.00 | 1 455 426.00 | 32 735.00 | 1 488 161.00 |