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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 483.00 | 11 888.00 | 1 595.00 | 13 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 706.00 | 75 000.00 | 522 706.00 | 597 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 364.00 | 796 888.00 | 2 921 476.00 | 3 718 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 768.00 | | 178 768.00 | 178 768.00 |
BZ Autres créances | 107 588.00 | | 107 588.00 | 107 588.00 |
CF Disponibilités | 858 613.00 | | 858 613.00 | 858 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 307.00 | | 1 154 307.00 | 1 154 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 671.00 | 796 888.00 | 4 075 783.00 | 4 872 671.00 |
CU Autres participations | 3 107 175.00 | 710 000.00 | 2 397 175.00 | 3 107 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 552.00 | | | 427 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 281 910.00 | | | 2 281 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 181.00 | | | 286 181.00 |
DK Provisions réglementées | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 485.00 | | | 3 091 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 890.00 | | | 901 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 298.00 | | | 984 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 783.00 | | | 4 075 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 298.00 | | | 984 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 796.00 | | 587 796.00 | 587 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 796.00 | | 587 796.00 | 587 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 486.00 | | | -8 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 332.00 | | | 819 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 151.00 | | | 533 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 181.00 | | | 286 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 592.00 | | 157 827.00 | 3 908 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 055.00 | 3 704 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 055.00 | 3 718 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895 109.00 | | 157 827.00 | 3 895 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 937.00 | 950.00 | 11 888.00 | 10 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 937.00 | 950.00 | 11 888.00 | 10 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 000.00 | | 62 000.00 | 847 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 086.00 | | 62 000.00 | 900 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 62 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 597 705.00 | | 597 705.00 | 597 705.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 178 767.00 | 178 767.00 | | 178 767.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VI Groupe et associés | 901 889.00 | 901 889.00 | | 901 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 119.00 | 104 119.00 | | 104 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 399.00 | 295 694.00 | 597 705.00 | 893 399.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 298.00 | 984 298.00 | | 984 298.00 |