| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 005.00 | 12 343.00 | 2 662.00 | 15 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 908.00 | 14 500.00 | 644 408.00 | 658 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 088.00 | 618 843.00 | 3 162 246.00 | 3 781 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 140.00 | | 212 140.00 | 212 140.00 |
BZ Autres créances | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
CF Disponibilités | 715 252.00 | | 715 252.00 | 715 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 678.00 | | 964 678.00 | 964 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 767.00 | 618 843.00 | 4 126 924.00 | 4 745 767.00 |
CU Autres participations | 3 107 175.00 | 592 000.00 | 2 515 175.00 | 3 107 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 552.00 | | | 427 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 368 091.00 | | | 2 368 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 076.00 | | | 340 076.00 |
DK Provisions réglementées | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 561.00 | | | 3 231 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 686.00 | | | 800 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 363.00 | | | 895 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 924.00 | | | 4 126 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 363.00 | | | 895 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 685.00 | | 610 685.00 | 610 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 685.00 | | 610 685.00 | 610 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 032.00 | | | -8 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222.00 | | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 087.00 | | | 964 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 011.00 | | | 624 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 076.00 | | | 340 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 364.00 | | 63 494.00 | 3 718 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 3 781 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 15 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 483.00 | | 2 291.00 | 13 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704 881.00 | | 61 202.00 | 3 704 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 888.00 | 1 224.00 | 770.00 | 11 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 888.00 | 1 224.00 | 770.00 | 11 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 000.00 | 14 500.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 000.00 | 19 500.00 | 198 000.00 | 785 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 086.00 | 19 500.00 | 198 000.00 | 838 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 500.00 | 198 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 658 908.00 | | 658 908.00 | 658 908.00 |
UX Autres créances clients | 212 139.00 | 212 139.00 | | 212 139.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VI Groupe et associés | 800 686.00 | 800 686.00 | | 800 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 334.00 | 249 426.00 | 658 908.00 | 908 334.00 |
VW T.V.A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 363.00 | 895 363.00 | | 895 363.00 |