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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 088.00 | 10 184.00 | 904.00 | 11 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 205.00 | 75 000.00 | 535 205.00 | 610 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 738 468.00 | 1 108 166.00 | 2 630 302.00 | 3 738 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 910.00 | | 434 910.00 | 434 910.00 |
BZ Autres créances | 207 793.00 | | 207 793.00 | 207 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 313 183.00 | | 313 183.00 | 313 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 894.00 | | 1 160 894.00 | 1 160 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 362.00 | 1 108 166.00 | 3 791 196.00 | 4 899 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 552.00 | 427 552.00 | | 427 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 625 769.00 | 1 288 638.00 | | 1 625 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 857.00 | 337 131.00 | | 258 857.00 |
DK Provisions réglementées | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 020.00 | 2 149 162.00 | | 2 408 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 735.00 | 109 679.00 | | 32 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 873.00 | 1 291 877.00 | | 1 262 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 070.00 | 13 023.00 | | 13 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 022.00 | 73 021.00 | | 74 022.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 561.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 176.00 | 1 488 161.00 | | 1 383 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 196.00 | 3 637 324.00 | | 3 791 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 176.00 | 1 455 426.00 | | 1 383 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 996.00 | | 583 996.00 | 583 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 483.00 | -4 394.00 | | 11 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 042.00 | 781.00 | | -5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 211.00 | 878 245.00 | | 806 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 354.00 | 541 114.00 | | 547 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 857.00 | 337 131.00 | | 258 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 627.00 | | 93 889.00 | 3 646 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048.00 | 3 738 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 048.00 | 11 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633 490.00 | | 93 889.00 | 3 633 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 231.00 | 1 000.00 | 2 048.00 | 11 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 231.00 | 1 000.00 | 2 048.00 | 11 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 982.00 | | | 1 097 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 068.00 | | | 1 151 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 205.00 | | | 610 205.00 |
UX Autres créances clients | 434 909.00 | | | 434 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 873.00 | 1 262 873.00 | | 1 262 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 943.00 | | | 76 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 821.00 | | | 187 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 022.00 | -2 022.00 | | -2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 915.00 | 647 710.00 | 610 205.00 | 1 257 915.00 |
VW T.V.A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 176.00 | 1 383 176.00 | | 1 383 176.00 |