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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 483.00 | 10 938.00 | 2 545.00 | 13 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 935.00 | 75 000.00 | 712 935.00 | 787 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 593.00 | 857 938.00 | 3 050 655.00 | 3 908 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
BZ Autres créances | 121 645.00 | | 121 645.00 | 121 645.00 |
CF Disponibilités | 942 154.00 | | 942 154.00 | 942 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 980.00 | | 1 134 980.00 | 1 134 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 573.00 | 857 938.00 | 4 185 636.00 | 5 043 573.00 |
CU Autres participations | 3 107 175.00 | 772 000.00 | 2 335 175.00 | 3 107 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 552.00 | | | 427 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 166 332.00 | | | 2 166 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 579.00 | | | 315 579.00 |
DK Provisions réglementées | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 304.00 | | | 3 005 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 893.00 | | | 1 105 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 331.00 | | | 1 180 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 636.00 | | | 4 185 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 331.00 | | | 1 180 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 149.00 | | 581 149.00 | 581 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 149.00 | | 581 149.00 | 581 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 176.00 | | | 879 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 597.00 | | | 563 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 579.00 | | | 315 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 553 686.00 | | 487 478.00 | 3 553 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 114.00 | 3 895 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 571.00 | 3 908 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456.00 | 13 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 088.00 | | 2 851.00 | 11 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542 597.00 | | 484 626.00 | 3 542 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 841.00 | 552.00 | 456.00 | 10 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 841.00 | 552.00 | 456.00 | 10 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 517.00 | | 77 517.00 | 924 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 604.00 | | 77 517.00 | 977 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 77 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 934.00 | | 787 934.00 | 787 934.00 |
UX Autres créances clients | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 893.00 | 1 105 893.00 | | 1 105 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 015.00 | 118 015.00 | | 118 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 761.00 | 192 826.00 | 787 934.00 | 980 761.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 331.00 | 1 180 331.00 | | 1 180 331.00 |