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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 017.00 | 14 037.00 | 1 981.00 | 16 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 727 647.00 | | 727 647.00 | 727 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 298.00 | 566 037.00 | 3 299 261.00 | 3 865 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 455.00 | | 178 455.00 | 178 455.00 |
BZ Autres créances | 105 519.00 | | 105 519.00 | 105 519.00 |
CF Disponibilités | 519 438.00 | | 519 438.00 | 519 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 550.00 | | 812 550.00 | 812 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 848.00 | 566 037.00 | 4 111 811.00 | 4 677 848.00 |
CU Autres participations | 3 102 175.00 | 552 000.00 | 2 550 175.00 | 3 102 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 552.00 | | | 427 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 508 167.00 | | | 2 508 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 425.00 | | | 192 425.00 |
DK Provisions réglementées | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 986.00 | | | 3 223 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 882.00 | | | 772 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 825.00 | | | 887 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 811.00 | | | 4 111 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 825.00 | | | 887 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 772 882.00 | | | 772 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 412.00 | | 649 412.00 | 649 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 412.00 | | 649 412.00 | 649 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 606.00 | | | -4 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 457.00 | | | -5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 712.00 | | | 873 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 287.00 | | | 681 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 425.00 | | | 192 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 088.00 | | 96 209.00 | 3 781 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 3 829 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 3 865 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 004.00 | | 20 471.00 | 15 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766 083.00 | | 75 738.00 | 3 766 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 342.00 | 1 694.00 | 14 036.00 | 12 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 342.00 | 1 694.00 | 14 036.00 | 12 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 500.00 | | 54 500.00 | 606 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 586.00 | | 54 500.00 | 659 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 54 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 727 646.00 | | 727 646.00 | 727 646.00 |
UX Autres créances clients | 178 454.00 | 178 454.00 | | 178 454.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VI Groupe et associés | 772 882.00 | 772 882.00 | | 772 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 865.00 | 86 865.00 | | 86 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 758.00 | 293 111.00 | 727 646.00 | 1 020 758.00 |
VW T.V.A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 825.00 | 887 825.00 | | 887 825.00 |