| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 088.00 | 10 842.00 | 246.00 | 11 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 423.00 | 75 000.00 | 350 423.00 | 425 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 686.00 | 935 359.00 | 2 618 327.00 | 3 553 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 890.00 | | 331 890.00 | 331 890.00 |
BZ Autres créances | 215 350.00 | | 215 350.00 | 215 350.00 |
CF Disponibilités | 763 735.00 | | 763 735.00 | 763 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 381.00 | | 1 313 381.00 | 1 313 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 067.00 | 935 359.00 | 3 931 708.00 | 4 867 067.00 |
CU Autres participations | 3 117 175.00 | 849 517.00 | 2 267 658.00 | 3 117 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 552.00 | | | 427 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 884 626.00 | | | 1 884 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 706.00 | | | 281 706.00 |
DK Provisions réglementées | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 725.00 | | | 2 689 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 893.00 | | | 1 165 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 983.00 | | | 1 241 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 708.00 | | | 3 931 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 983.00 | | | 1 241 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 312.00 | | 581 312.00 | 581 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 312.00 | | 581 312.00 | 581 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 000.00 | | | -68 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 120.00 | | | 771 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 415.00 | | | 489 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 706.00 | | | 281 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 468.00 | | | 3 738 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 782.00 | 3 542 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 782.00 | 3 553 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727 380.00 | | | 3 727 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 184.00 | 657.00 | | 10 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 184.00 | 657.00 | | 10 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 982.00 | | 173 465.00 | 1 097 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 068.00 | | 173 465.00 | 1 151 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 173 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 422.00 | 425 422.00 | | 425 422.00 |
UX Autres créances clients | 331 889.00 | | | 331 889.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 893.00 | 1 165 893.00 | | 1 165 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 954.00 | | | 209 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 068.00 | 549 645.00 | 425 422.00 | 975 068.00 |
VW T.V.A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 982.00 | 1 241 982.00 | | 1 241 982.00 |