| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 7 506.00 | 464.00 | 7 970.00 |
AH Fonds commercial | 359 287.00 | | 359 287.00 | 359 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 462 778.00 | 342 702.00 | 1 120 076.00 | 1 462 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 431.00 | 29 552.00 | 13 879.00 | 43 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 028.00 | 935 152.00 | 381 877.00 | 1 317 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 003.00 | 1 328 776.00 | 1 880 227.00 | 3 209 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 385.00 | | 64 385.00 | 64 385.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 582.00 | 17 500.00 | 903 082.00 | 920 582.00 |
BZ Autres créances | 251 157.00 | | 251 157.00 | 251 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CF Disponibilités | 406 727.00 | | 406 727.00 | 406 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 395.00 | 17 500.00 | 1 665 895.00 | 1 683 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 398.00 | 1 346 275.00 | 3 546 123.00 | 4 892 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 523 173.00 | 429 463.00 | | 523 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 665.00 | 93 690.00 | | 122 665.00 |
DL TOTAL (I) | 662 608.00 | 539 943.00 | | 662 608.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 944.00 | 1 444 600.00 | | 1 368 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 916.00 | 328 100.00 | | 327 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 201.00 | 456 681.00 | | 512 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 441.00 | 590 827.00 | | 646 441.00 |
EA Autres dettes | 18 013.00 | 6 434.00 | | 18 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 515.00 | 2 826 642.00 | | 2 873 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 123.00 | 3 376 585.00 | | 3 546 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 168.00 | 1 604 926.00 | | 1 710 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 730 534.00 | 7 073.00 | 5 737 607.00 | 5 730 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730 534.00 | 7 073.00 | 5 737 607.00 | 5 730 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 762 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 625.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 622 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 043.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 221.00 | 3 377.00 | | 31 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 670.00 | 62 600.00 | | 127 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 891.00 | 66 177.00 | | 158 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 402.00 | 200.00 | | 10 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 136.00 | 101 136.00 | | 101 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 538.00 | 1 955.00 | | 111 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 353.00 | 64 222.00 | | 47 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 791.00 | 4 877 770.00 | | 5 921 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 126.00 | 4 784 080.00 | | 5 799 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 665.00 | 93 690.00 | | 122 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 411 988.00 | 366 642.00 | | 411 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 895.00 | | 279 224.00 | 3 055 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 4 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 116.00 | 3 209 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 035.00 | | 1 830 035.00 | 1 830 035.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 896.00 | 1 360 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 482.00 | | 553.00 | 1 829 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 998.00 | | 277 357.00 | 1 207 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | | 1 314.00 | 4 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 706.00 | 254 050.00 | 24 980.00 | 1 099 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 789.00 | 81 419.00 | | 268 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 053.00 | 172 630.00 | 24 980.00 | 817 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | 16 625.00 | 135.00 | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | 16 625.00 | 135.00 | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 010.00 | 16 625.00 | 135.00 | 11 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 625.00 | 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 201.00 | 512 201.00 | | 512 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 947.00 | 234 947.00 | | 234 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 224.00 | 142 224.00 | | 142 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 920 582.00 | | | 920 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
VC Groupe et associés | 93 236.00 | | | 93 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 451.00 | 201 104.00 | 600 427.00 | 1 364 451.00 |
VI Groupe et associés | 217 916.00 | 217 916.00 | | 217 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 305.00 | | | 244 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 769.00 | 1 193 769.00 | | 1 193 769.00 |
VW T.V.A. | 236 341.00 | 236 341.00 | | 236 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 515.00 | 1 710 168.00 | 600 427.00 | 2 873 515.00 |