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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 8 254.00 | 937.00 | 9 190.00 |
AH Fonds commercial | 359 287.00 | 62 787.00 | 296 500.00 | 359 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 462 778.00 | 668 024.00 | 794 754.00 | 1 462 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 841.00 | 36 172.00 | 6 669.00 | 42 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 621.00 | 910 923.00 | 426 698.00 | 1 337 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 618.00 | 1 700 024.00 | 1 526 594.00 | 3 226 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 039.00 | | 791 039.00 | 791 039.00 |
BZ Autres créances | 149 323.00 | | 149 323.00 | 149 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CF Disponibilités | 266 646.00 | | 266 646.00 | 266 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 736.00 | | 1 331 736.00 | 1 331 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 354.00 | 1 700 024.00 | 2 858 330.00 | 4 558 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 950 542.00 | 869 789.00 | | 950 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523.00 | 80 753.00 | | 2 523.00 |
DL TOTAL (I) | 969 835.00 | 967 312.00 | | 969 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 484.00 | 975 168.00 | | 791 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 078.00 | 123 770.00 | | 124 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 106.00 | 481 990.00 | | 390 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 770.00 | 608 726.00 | | 551 770.00 |
EA Autres dettes | 31 057.00 | 17 454.00 | | 31 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 495.00 | 2 207 109.00 | | 1 888 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 330.00 | 3 174 421.00 | | 2 858 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 617.00 | 1 916 112.00 | | 1 250 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 158 538.00 | | 5 158 538.00 | 5 158 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 538.00 | | 5 158 538.00 | 5 158 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 003.00 | 31 878.00 | | 15 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 5 567.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 200.00 | 116 313.00 | | 58 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 550.00 | 161 881.00 | | 58 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253.00 | 3 464.00 | | 3 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 432.00 | 60 113.00 | | 4 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 685.00 | 63 577.00 | | 7 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 865.00 | 98 304.00 | | 50 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 10 136.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 231.00 | 5 565 204.00 | | 5 232 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 708.00 | 5 484 451.00 | | 5 229 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 523.00 | 80 753.00 | | 2 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345 125.00 | 319 598.00 | | 345 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 272.00 | | 168 585.00 | 3 309 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 879.00 | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 239.00 | 3 226 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 360.00 | 1 380 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 035.00 | | 1 220.00 | 1 830 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 472.00 | | 167 350.00 | 1 460 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | | 15.00 | 4 901.00 |