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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 8 682.00 | 508.00 | 9 190.00 |
AH Fonds commercial | 359 287.00 | 80 150.00 | 279 137.00 | 359 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 462 778.00 | 749 354.00 | 713 424.00 | 1 462 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 841.00 | 38 294.00 | 4 547.00 | 42 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 930.00 | 880 192.00 | 527 738.00 | 1 407 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 939.00 | 1 770 536.00 | 1 526 403.00 | 3 296 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 151.00 | 420.00 | 993 731.00 | 994 151.00 |
BZ Autres créances | 185 907.00 | | 185 907.00 | 185 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CF Disponibilités | 161 237.00 | | 161 237.00 | 161 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 677.00 | 420.00 | 1 420 257.00 | 1 420 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 617.00 | 1 770 956.00 | 2 946 660.00 | 4 717 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 933 066.00 | 950 542.00 | | 933 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 874.00 | 2 523.00 | | 59 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 709.00 | 969 835.00 | | 1 009 709.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 851.00 | 791 484.00 | | 780 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 143.00 | 124 078.00 | | 106 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 812.00 | 390 106.00 | | 461 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 747.00 | 551 770.00 | | 517 747.00 |
EA Autres dettes | 28 399.00 | 31 057.00 | | 28 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 951.00 | 1 888 495.00 | | 1 894 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 660.00 | 2 858 330.00 | | 2 946 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 337.00 | 1 250 617.00 | | 1 378 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 765 800.00 | 872.00 | 4 766 672.00 | 4 765 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 800.00 | 872.00 | 4 766 672.00 | 4 765 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | 15 003.00 | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 350.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | 58 200.00 | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 500.00 | 58 550.00 | | 82 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | 3 253.00 | | 2 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 789.00 | 4 432.00 | | 17 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 017.00 | 7 685.00 | | 80 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484.00 | 50 865.00 | | 2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | 565.00 | | 9 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 147.00 | 5 232 231.00 | | 4 893 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 273.00 | 5 229 708.00 | | 4 833 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 874.00 | 2 523.00 | | 59 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 164.00 | 345 125.00 | | 196 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 618.00 | | 235 548.00 | 3 226 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 227.00 | 3 296 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 227.00 | 1 450 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 255.00 | | | 1 831 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 462.00 | | 235 536.00 | 1 380 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 12.00 | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 237.00 | 200 588.00 | 147 438.00 | 1 637 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 277.00 | 81 759.00 | | 676 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 095.00 | 118 829.00 | 147 438.00 | 947 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 787.00 | 17 363.00 | | 62 787.00 |
6T Sur comptes clients | | 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 787.00 | 17 783.00 | | 62 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 787.00 | 59 783.00 | | 62 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 812.00 | 461 812.00 | | 461 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 427.00 | 203 427.00 | | 203 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 994 151.00 | 994 151.00 | | 994 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
VB T. V. A. | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 330.00 | 263 716.00 | 516 614.00 | 780 330.00 |
VI Groupe et associés | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976 583.00 | | | 976 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 132.00 | | | 150 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 876.00 | 90 876.00 | | 90 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 413.00 | 1 189 413.00 | | 1 189 413.00 |
VW T.V.A. | 192 309.00 | 192 309.00 | | 192 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 951.00 | 1 378 337.00 | 516 614.00 | 1 894 951.00 |