| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 592.00 | 7 491.00 | 101.00 | 7 592.00 |
AH Fonds commercial | 359 287.00 | 80 150.00 | 279 137.00 | 359 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 462 778.00 | 830 685.00 | 632 093.00 | 1 462 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 711.00 | 38 377.00 | 5 334.00 | 43 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 560.00 | 774 413.00 | 400 147.00 | 1 174 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 841.00 | 1 744 979.00 | 1 317 862.00 | 3 062 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 731.00 | 5 054.00 | 926 677.00 | 931 731.00 |
BZ Autres créances | 184 379.00 | | 184 379.00 | 184 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 533.00 | | 150 533.00 | 150 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 670.00 | 5 054.00 | 1 303 616.00 | 1 308 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 511.00 | 1 750 033.00 | 2 621 478.00 | 4 371 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 992 939.00 | 933 066.00 | | 992 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 722.00 | 59 874.00 | | -101 722.00 |
DL TOTAL (I) | 907 986.00 | 1 009 709.00 | | 907 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 969.00 | 780 851.00 | | 516 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 422.00 | 106 143.00 | | 249 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 411.00 | 461 812.00 | | 433 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 470.00 | 517 747.00 | | 484 470.00 |
EA Autres dettes | 29 220.00 | 28 399.00 | | 29 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 491.00 | 1 894 951.00 | | 1 713 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 478.00 | 2 946 660.00 | | 2 621 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 433.00 | 1 378 337.00 | | 1 424 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 136 085.00 | | 5 136 085.00 | 5 136 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 085.00 | | 5 136 085.00 | 5 136 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 208 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 850.00 | 42.00 | | 26 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 115.00 | 1 500.00 | | 5 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 81 000.00 | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 615.00 | 82 500.00 | | 40 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940.00 | 2 864.00 | | 4 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 789.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 940.00 | 80 017.00 | | 4 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 675.00 | 2 484.00 | | 35 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 368.00 | 4 893 147.00 | | 5 251 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353 091.00 | 4 833 273.00 | | 5 353 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 722.00 | 59 874.00 | | -101 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 392 598.00 | 196 164.00 | | 392 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 939.00 | | 2 853.00 | 3 296 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 951.00 | 3 062 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 598.00 | 1 829 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 353.00 | 1 218 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 255.00 | | | 1 831 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 771.00 | | 2 853.00 | 1 450 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 386.00 | 211 394.00 | 236 951.00 | 1 690 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758 036.00 | 81 737.00 | 1 598.00 | 758 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 486.00 | 129 657.00 | 235 353.00 | 918 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
6T Sur comptes clients | 420.00 | 5 054.00 | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 570.00 | 5 054.00 | 420.00 | 80 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 570.00 | 5 054.00 | 42 420.00 | 122 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 054.00 | 42 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 411.00 | 433 411.00 | | 433 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 022.00 | 201 022.00 | | 201 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 380.00 | 92 380.00 | | 92 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 931 731.00 | 931 731.00 | | 931 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 614.00 | 227 557.00 | 289 058.00 | 516 614.00 |
VI Groupe et associés | 249 422.00 | 249 422.00 | | 249 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 716.00 | | | 263 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 830.00 | 124 830.00 | | 124 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 758.00 | 1 126 758.00 | | 1 126 758.00 |
VW T.V.A. | 174 065.00 | 174 065.00 | | 174 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 491.00 | 1 424 433.00 | 289 058.00 | 1 713 491.00 |