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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 7 617.00 | 354.00 | 7 970.00 |
AH Fonds commercial | 359 287.00 | | 359 287.00 | 359 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 462 778.00 | 424 032.00 | 1 038 745.00 | 1 462 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 757.00 | 36 329.00 | 10 429.00 | 46 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 982.00 | 996 482.00 | 380 500.00 | 1 376 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 392.00 | 1 478 324.00 | 1 795 068.00 | 3 273 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 527.00 | 432.00 | 928 095.00 | 928 527.00 |
BZ Autres créances | 253 463.00 | | 253 463.00 | 253 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CF Disponibilités | 213 487.00 | | 213 487.00 | 213 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 080.00 | 432.00 | 1 459 648.00 | 1 460 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 472.00 | 1 478 756.00 | 3 254 715.00 | 4 733 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 645 838.00 | 523 173.00 | | 645 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 502.00 | 122 665.00 | | 117 502.00 |
DL TOTAL (I) | 780 110.00 | 662 608.00 | | 780 110.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 064.00 | 1 368 944.00 | | 1 290 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 735.00 | 327 916.00 | | 211 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 727.00 | 512 201.00 | | 468 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 419.00 | 646 441.00 | | 459 419.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | 18 013.00 | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 605.00 | 2 873 515.00 | | 2 434 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 715.00 | 3 546 123.00 | | 3 254 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 074.00 | 1 710 168.00 | | 1 391 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 465 136.00 | 3 980.00 | 5 469 116.00 | 5 465 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 465 136.00 | 3 980.00 | 5 469 116.00 | 5 465 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 393 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 933.00 | 25 043.00 | | 24 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 042.00 | 31 221.00 | | 25 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 600.00 | 127 670.00 | | 78 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 442.00 | 158 891.00 | | 104 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 10 402.00 | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 321.00 | 101 136.00 | | 55 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 963.00 | 111 538.00 | | 56 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 479.00 | 47 353.00 | | 47 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 843.00 | 15 913.00 | | 12 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 259.00 | 5 921 791.00 | | 5 616 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 757.00 | 5 799 126.00 | | 5 498 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 502.00 | 122 665.00 | | 117 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 003.00 | | 202 675.00 | 3 209 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 287.00 | 3 273 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 187.00 | 1 423 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 035.00 | | | 1 830 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 459.00 | | 201 467.00 | 1 360 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | 1 208.00 | 4 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 776.00 | 232 514.00 | 82 965.00 | 1 328 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 208.00 | 81 441.00 | | 350 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 704.00 | 151 073.00 | 82 965.00 | 964 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | 432.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | 432.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | 30 432.00 | 17 500.00 | 27 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 432.00 | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 727.00 | 468 727.00 | | 468 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 648.00 | 104 640.00 | | 104 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 956.00 | 113 956.00 | | 113 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UX Autres créances clients | 928 527.00 | | | 928 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VB T. V. A. | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
VC Groupe et associés | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 807.00 | 245 275.00 | 795 053.00 | 1 288 807.00 |
VI Groupe et associés | 211 735.00 | 211 735.00 | | 211 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 644.00 | | | 240 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 514.00 | | | 97 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 891.00 | 1 203 891.00 | | 1 203 891.00 |
VW T.V.A. | 209 586.00 | 209 586.00 | | 209 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 605.00 | 1 391 074.00 | 795 053.00 | 2 434 605.00 |