| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 7 727.00 | 243.00 | 7 970.00 |
AH Fonds commercial | 359 287.00 | 62 787.00 | 296 500.00 | 359 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 462 778.00 | 505 363.00 | 957 415.00 | 1 462 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 947.00 | 37 355.00 | 11 592.00 | 48 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 235.00 | 1 042 197.00 | 405 037.00 | 1 447 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 198.00 | 1 669 294.00 | 1 676 904.00 | 3 346 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 237.00 | 1 315.00 | 1 045 922.00 | 1 047 237.00 |
BZ Autres créances | 230 320.00 | | 230 320.00 | 230 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CF Disponibilités | 246 756.00 | | 246 756.00 | 246 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 615.00 | 1 315.00 | 1 604 300.00 | 1 605 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 813.00 | 1 670 609.00 | 3 281 204.00 | 4 951 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 763 341.00 | 645 838.00 | | 763 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 449.00 | 117 502.00 | | 126 449.00 |
DL TOTAL (I) | 906 559.00 | 780 110.00 | | 906 559.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 844.00 | 1 290 064.00 | | 1 074 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 928.00 | 211 735.00 | | 159 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 201.00 | 468 727.00 | | 432 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 468.00 | 459 419.00 | | 545 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
EA Autres dettes | 15 404.00 | 4 660.00 | | 15 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 645.00 | 2 434 605.00 | | 2 334 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 204.00 | 3 254 715.00 | | 3 281 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 846.00 | 1 391 074.00 | | 1 515 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 425 226.00 | | 5 425 226.00 | 5 425 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 425 226.00 | | 5 425 226.00 | 5 425 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 455 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 923.00 | 24 933.00 | | 18 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | 25 842.00 | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 700.00 | 78 600.00 | | 188 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 621.00 | 104 442.00 | | 190 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 050.00 | 1 642.00 | | 5 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 718.00 | 55 321.00 | | 21 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 555.00 | 56 963.00 | | 89 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 066.00 | 47 479.00 | | 101 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | 12 845.00 | | 11 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 294.00 | 5 616 259.00 | | 5 646 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 845.00 | 5 498 757.00 | | 5 519 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 449.00 | 117 502.00 | | 126 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384 248.00 | 337 045.00 | | 384 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 392.00 | | 186 962.00 | 3 273 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 156.00 | 3 346 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 956.00 | 1 496 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 035.00 | | | 1 830 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 740.00 | | 185 398.00 | 1 423 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753.00 | | 1 564.00 | 5 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 324.00 | 220 620.00 | 92 438.00 | 1 478 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 649.00 | 81 441.00 | | 431 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 811.00 | 139 179.00 | 92 438.00 | 1 032 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 62 787.00 | | |
6T Sur comptes clients | 432.00 | 1 315.00 | 432.00 | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | 64 102.00 | 432.00 | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 432.00 | 64 102.00 | 432.00 | 40 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315.00 | 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 201.00 | 432 201.00 | | 432 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 152.00 | 205 152.00 | | 205 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 035.00 | 133 035.00 | | 133 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 237.00 | | | 1 047 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 794.00 | 254 995.00 | 718 576.00 | 1 073 794.00 |
VI Groupe et associés | 159 928.00 | 159 928.00 | | 159 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 277.00 | | | 245 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 770.00 | | | 99 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 630.00 | 1 298 630.00 | | 1 298 630.00 |
VW T.V.A. | 180 006.00 | 180 006.00 | | 180 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 645.00 | 1 497 846.00 | 718 576.00 | 2 316 645.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |