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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 7 838.00 | 132.00 | 7 970.00 |
AH Fonds commercial | 359 287.00 | 62 787.00 | 296 500.00 | 359 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 462 778.00 | 586 693.00 | 876 085.00 | 1 462 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 551.00 | 33 808.00 | 7 743.00 | 41 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 921.00 | 1 019 594.00 | 399 327.00 | 1 418 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 272.00 | 1 724 585.00 | 1 584 687.00 | 3 309 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 069.00 | | 1 045 069.00 | 1 045 069.00 |
BZ Autres créances | 215 025.00 | | 215 025.00 | 215 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CF Disponibilités | 249 663.00 | | 249 663.00 | 249 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 734.00 | | 1 589 734.00 | 1 589 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 006.00 | 1 724 585.00 | 3 174 421.00 | 4 899 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 869 789.00 | 763 341.00 | | 869 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 753.00 | 126 449.00 | | 80 753.00 |
DL TOTAL (I) | 967 312.00 | 906 559.00 | | 967 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 168.00 | 1 074 844.00 | | 975 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 770.00 | 159 928.00 | | 123 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 990.00 | 432 201.00 | | 481 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 726.00 | 545 468.00 | | 608 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 800.00 | | |
EA Autres dettes | 17 454.00 | 15 404.00 | | 17 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 109.00 | 2 334 645.00 | | 2 207 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 421.00 | 3 281 204.00 | | 3 174 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 370 051.00 | | 5 370 051.00 | 5 370 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 370 051.00 | | 5 370 051.00 | 5 370 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 403 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 878.00 | 18 923.00 | | 31 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 567.00 | 1 921.00 | | 5 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 313.00 | 188 700.00 | | 116 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 881.00 | 190 621.00 | | 161 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | 5 050.00 | | 3 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 113.00 | 21 718.00 | | 60 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 577.00 | 89 555.00 | | 63 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 304.00 | 101 066.00 | | 98 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 136.00 | 11 745.00 | | 10 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 565 204.00 | 5 646 294.00 | | 5 565 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 451.00 | 5 519 845.00 | | 5 484 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 753.00 | 126 449.00 | | 80 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 598.00 | 384 248.00 | | 319 598.00 |