| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 41 960.00 | 158 040.00 | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 811.00 | 18 003.00 | 2 808.00 | 20 811.00 |
AN Terrains | 310 512.00 | 170 320.00 | 140 192.00 | 310 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 952.00 | 1 377 781.00 | 189 171.00 | 1 566 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 803.00 | 345 508.00 | 90 295.00 | 435 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 446.00 | 1 953 571.00 | 2 470 874.00 | 4 424 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
BT Marchandises | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 867.00 | 74 723.00 | 687 143.00 | 761 867.00 |
BZ Autres créances | 686 864.00 | | 686 864.00 | 686 864.00 |
CF Disponibilités | 229 858.00 | | 229 858.00 | 229 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 341.00 | | 441 341.00 | 441 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 625.00 | 74 723.00 | 2 086 902.00 | 2 161 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 586 071.00 | 2 028 295.00 | 4 557 776.00 | 6 586 071.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 525.00 | 254 525.00 | | 254 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 196.00 | 889 559.00 | | 1 092 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 344.00 | 202 637.00 | | 505 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 065.00 | 2 776 721.00 | | 3 282 065.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 000.00 | 280 000.00 | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 500.00 | 280 000.00 | | 431 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 823.00 | 618 157.00 | | 320 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 241.00 | | | 137 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 405.00 | 181 422.00 | | 184 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 093.00 | 147 713.00 | | 179 093.00 |
EA Autres dettes | 22 649.00 | 17 015.00 | | 22 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 211.00 | 964 307.00 | | 844 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 776.00 | 4 021 028.00 | | 4 557 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 619.00 | 824 075.00 | | 735 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 672.00 | | 355 672.00 | 355 672.00 |
FD Production vendue biens | 886 641.00 | | 886 641.00 | 886 641.00 |
FG Production vendue services | 1 603 679.00 | | 1 603 679.00 | 1 603 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 992.00 | | 2 845 992.00 | 2 845 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 500.00 | |
GE Autres charges | | | 66 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 561.00 | 43 160.00 | | 9 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 800.00 | 35 024.00 | | 49 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055.00 | 121.00 | | 2 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | 16 954.00 | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 9 199.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | 7 755.00 | | 1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 836.00 | 94 572.00 | | 245 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 015.00 | 2 118 857.00 | | 2 882 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 670.00 | 1 916 220.00 | | 2 376 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 344.00 | 202 637.00 | | 505 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 401 399.00 | | 28 362.00 | 4 401 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 315.00 | 4 424 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 315.00 | 2 313 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 199.00 | | 5 000.00 | 2 045 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 219.00 | | 23 362.00 | 2 295 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 619.00 | 187 029.00 | 5 315.00 | 1 713 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 327.00 | 20 636.00 | | 39 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 291.00 | 166 394.00 | 5 315.00 | 1 674 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | 151 500.00 | | 280 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 906.00 | 50 332.00 | | 7 906.00 |
6T Sur comptes clients | 90 044.00 | 1 878.00 | 17 198.00 | 90 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 950.00 | 52 210.00 | 17 198.00 | 97 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 950.00 | 203 710.00 | 17 198.00 | 377 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 710.00 | 17 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 405.00 | 184 405.00 | | 184 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
UX Autres créances clients | 672 478.00 | | | 672 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 389.00 | | | 89 389.00 |
VB T. V. A. | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
VC Groupe et associés | 641 048.00 | | | 641 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 557.00 | 211 966.00 | 108 592.00 | 320 557.00 |
VI Groupe et associés | 137 241.00 | 137 241.00 | | 137 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 186.00 | | | 317 186.00 |
VP Divers | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 341.00 | | | 441 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 071.00 | 1 890 071.00 | | 1 890 071.00 |
VW T.V.A. | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 211.00 | 735 619.00 | 108 592.00 | 844 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 579.00 | 7 719.00 | | 8 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 231.00 | 51 367.00 | | 29 231.00 |
ST Autres comptes | 380 291.00 | 365 473.00 | | 380 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 737.00 | 181 356.00 | | 230 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 180 877.00 | 241 169.00 | | 180 877.00 |
YT Sous‐traitance | 437 626.00 | 431 376.00 | | 437 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 307.00 | 6 025.00 | | 9 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 886.00 | 13 744.00 | | 17 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 962.00 | 408 697.00 | | 571 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 245.00 | 246 525.00 | | 227 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 885.00 | 1 029 572.00 | | 1 077 885.00 |