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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 154 200.00 | 45 800.00 | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
AN Terrains | 766 335.00 | 229 232.00 | 537 103.00 | 766 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 330.00 | 1 279 934.00 | 376 397.00 | 1 656 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 103.00 | 388 567.00 | 79 536.00 | 468 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 996 998.00 | 2 067 795.00 | 2 929 203.00 | 4 996 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 848.00 | | 910 848.00 | 910 848.00 |
BN En cours de production de biens | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BT Marchandises | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 476.00 | 47 314.00 | 387 162.00 | 434 476.00 |
BZ Autres créances | 408 137.00 | | 408 137.00 | 408 137.00 |
CF Disponibilités | 529 219.00 | | 529 219.00 | 529 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 264.00 | 47 314.00 | 2 268 950.00 | 2 316 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 262.00 | 2 115 110.00 | 5 198 153.00 | 7 313 262.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 525.00 | 254 525.00 | | 254 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 001.00 | 1 128 431.00 | | 1 141 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 765.00 | 312 620.00 | | 183 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 291.00 | 3 125 576.00 | | 3 009 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 754.00 | 1 122 506.00 | | 1 421 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 425.00 | 265 538.00 | | 348 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 849.00 | 133 800.00 | | 107 849.00 |
EA Autres dettes | 10 834.00 | 12 473.00 | | 10 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 862.00 | 1 590 044.00 | | 1 888 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 153.00 | 5 015 620.00 | | 5 198 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 040.00 | 683 332.00 | | 869 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 748.00 | | 294 748.00 | 294 748.00 |
FD Production vendue biens | 712 848.00 | | 712 848.00 | 712 848.00 |
FG Production vendue services | 921 790.00 | | 921 790.00 | 921 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 386.00 | | 1 929 386.00 | 1 929 386.00 |
FM Production stockée | | | -2 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 840.00 | 42 429.00 | | 22 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 660.00 | 6 511.00 | | 75 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 660.00 | 8 350.00 | | 75 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 448.00 | 7 057.00 | | 29 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 448.00 | 7 057.00 | | 29 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 212.00 | 1 293.00 | | 46 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 980.00 | 111 977.00 | | 65 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 444.00 | 2 058 029.00 | | 2 030 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 679.00 | 1 745 410.00 | | 1 846 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 765.00 | 312 620.00 | | 183 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 60 292.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 423.00 | | 333 839.00 | 4 938 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 264.00 | 4 996 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 2 045 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 730.00 | 2 890 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 784.00 | | | 2 045 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 659.00 | | 333 839.00 | 2 831 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 858.00 | 157 424.00 | 249 637.00 | 2 042 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 072.00 | 71 524.00 | 534.00 | 99 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 786.00 | 85 900.00 | 249 103.00 | 1 943 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 117 150.00 | | | 117 150.00 |
6T Sur comptes clients | 43 887.00 | 3 619.00 | 192.00 | 43 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 037.00 | 3 619.00 | 192.00 | 161 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 037.00 | 3 619.00 | 192.00 | 461 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 425.00 | 348 425.00 | | 348 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UX Autres créances clients | 377 833.00 | 377 833.00 | | 377 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VB T. V. A. | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VC Groupe et associés | 237 802.00 | 237 802.00 | | 237 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 754.00 | 401 932.00 | 691 210.00 | 1 421 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 110.00 | | | 175 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 461.00 | 128 461.00 | | 128 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 680.00 | 865 680.00 | | 865 680.00 |
VW T.V.A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 862.00 | 869 040.00 | 691 210.00 | 1 888 862.00 |