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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 185 610.00 | 14 390.00 | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
AN Terrains | 766 335.00 | 385 226.00 | 381 109.00 | 766 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 713.00 | 1 387 528.00 | 283 185.00 | 1 670 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 470.00 | 407 034.00 | 72 435.00 | 479 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 975.00 | | 405 975.00 | 405 975.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 439 223.00 | 2 381 260.00 | 3 057 963.00 | 5 439 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 031.00 | | 818 031.00 | 818 031.00 |
BN En cours de production de biens | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BT Marchandises | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 404.00 | 39 415.00 | 475 989.00 | 515 404.00 |
BZ Autres créances | 381 997.00 | | 381 997.00 | 381 997.00 |
CF Disponibilités | 724 065.00 | | 724 065.00 | 724 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 301.00 | 39 415.00 | 2 435 886.00 | 2 475 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 525.00 | 2 420 676.00 | 5 493 849.00 | 7 914 525.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 525.00 | 254 525.00 | | 254 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 720.00 | 1 141 001.00 | | 1 224 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 357.00 | 183 765.00 | | 330 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 603.00 | 3 009 291.00 | | 3 239 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 352.00 | 1 421 754.00 | | 1 432 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 917.00 | | | 57 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 369.00 | 348 425.00 | | 347 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 659.00 | 107 849.00 | | 92 659.00 |
EA Autres dettes | 23 949.00 | 10 834.00 | | 23 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 246.00 | 1 888 862.00 | | 1 954 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 849.00 | 5 198 153.00 | | 5 493 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 078.00 | 869 040.00 | | 922 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 351.00 | | 335 351.00 | 335 351.00 |
FD Production vendue biens | 1 015 291.00 | | 1 015 291.00 | 1 015 291.00 |
FG Production vendue services | 974 992.00 | | 974 992.00 | 974 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 633.00 | | 2 325 633.00 | 2 325 633.00 |
FM Production stockée | | | 1 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | 8 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699.00 | 22 840.00 | | 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 75 660.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 673.00 | 75 660.00 | | 28 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 177.00 | 29 448.00 | | 30 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 177.00 | 29 448.00 | | 30 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | 46 212.00 | | -1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 897.00 | 65 980.00 | | 123 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 818.00 | 2 030 444.00 | | 2 370 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 461.00 | 1 846 679.00 | | 2 040 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 357.00 | 183 765.00 | | 330 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 998.00 | | 483 921.00 | 4 996 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 697.00 | 5 439 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 697.00 | 3 332 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 251.00 | | | 2 045 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 768.00 | | 483 921.00 | 2 890 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 645.00 | 168 991.00 | 11 520.00 | 1 950 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 062.00 | 31 410.00 | | 170 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 583.00 | 137 581.00 | 11 520.00 | 1 780 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 369.00 | 347 369.00 | | 347 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
UX Autres créances clients | 466 788.00 | 466 788.00 | | 466 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
VB T. V. A. | 77 135.00 | 77 135.00 | | 77 135.00 |
VC Groupe et associés | 222 615.00 | 222 615.00 | | 222 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 623.00 | 329 455.00 | 572 140.00 | 1 361 623.00 |
VI Groupe et associés | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 500.00 | | | 624 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 631.00 | | | 439 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 247.00 | 82 247.00 | | 82 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 943.00 | 921 943.00 | | 921 943.00 |
VW T.V.A. | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 246.00 | 922 078.00 | 572 140.00 | 1 954 246.00 |