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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 82 676.00 | 117 324.00 | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
AN Terrains | 760 743.00 | 229 232.00 | 531 511.00 | 760 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615 889.00 | 1 453 223.00 | 162 666.00 | 1 615 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 028.00 | 378 481.00 | 76 546.00 | 455 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938 423.00 | 2 160 008.00 | 2 778 415.00 | 4 938 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099 896.00 | | 1 099 896.00 | 1 099 896.00 |
BN En cours de production de biens | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BT Marchandises | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 626.00 | 43 887.00 | 451 739.00 | 495 626.00 |
BZ Autres créances | 413 467.00 | | 413 467.00 | 413 467.00 |
CF Disponibilités | 242 084.00 | | 242 084.00 | 242 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 092.00 | 43 887.00 | 2 237 205.00 | 2 281 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 219 515.00 | 2 203 895.00 | 5 015 620.00 | 7 219 515.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 525.00 | 254 525.00 | | 254 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 431.00 | 1 108 632.00 | | 1 128 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 620.00 | 119 799.00 | | 312 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 576.00 | 2 912 957.00 | | 3 125 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 506.00 | 1 306 291.00 | | 1 122 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 538.00 | 197 981.00 | | 265 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 800.00 | 102 522.00 | | 133 800.00 |
EA Autres dettes | 12 473.00 | 9 331.00 | | 12 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 044.00 | 1 616 125.00 | | 1 590 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 620.00 | 4 729 082.00 | | 5 015 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 332.00 | 517 902.00 | | 683 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 472.00 | | 316 472.00 | 316 472.00 |
FD Production vendue biens | 808 764.00 | | 808 764.00 | 808 764.00 |
FG Production vendue services | 862 121.00 | | 862 121.00 | 862 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 357.00 | | 1 987 357.00 | 1 987 357.00 |
FM Production stockée | | | -121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 429.00 | 21 335.00 | | 42 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | 8 302.00 | | 1 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 511.00 | 15 538.00 | | 6 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 350.00 | 23 840.00 | | 8 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 057.00 | 5 527.00 | | 7 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 057.00 | 5 527.00 | | 7 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | 18 312.00 | | 1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 977.00 | 42 617.00 | | 111 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 029.00 | 1 702 509.00 | | 2 058 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 410.00 | 1 582 710.00 | | 1 745 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 620.00 | 119 799.00 | | 312 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 048.00 | | 45 991.00 | 4 938 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 616.00 | 4 938 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 446.00 | 2 045 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 170.00 | 2 831 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059 230.00 | | | 2 059 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 838.00 | | 45 991.00 | 2 817 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 045.00 | 95 494.00 | 38 680.00 | 1 986 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 496.00 | 16 022.00 | 13 446.00 | 96 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 548.00 | 79 472.00 | 25 234.00 | 1 889 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 110 238.00 | 6 912.00 | | 110 238.00 |
6T Sur comptes clients | 55 106.00 | 7 017.00 | 18 235.00 | 55 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 344.00 | 13 929.00 | 18 235.00 | 165 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 344.00 | 113 929.00 | 18 235.00 | 365 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 929.00 | 18 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 538.00 | 265 538.00 | | 265 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
UX Autres créances clients | 442 210.00 | 442 210.00 | | 442 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
VB T. V. A. | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VC Groupe et associés | 316 355.00 | 316 355.00 | | 316 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 860.00 | 215 148.00 | 556 434.00 | 1 121 860.00 |
VI Groupe et associés | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 695.00 | | | 210 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 212.00 | 926 212.00 | | 926 212.00 |
VW T.V.A. | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 044.00 | 683 332.00 | 556 434.00 | 1 590 044.00 |