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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 54 552.00 | 145 448.00 | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 842.00 | 24 913.00 | 4 929.00 | 29 842.00 |
AN Terrains | 505 912.00 | 197 203.00 | 308 709.00 | 505 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 952.00 | 1 302 920.00 | 314 032.00 | 1 616 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 462.00 | 376 364.00 | 61 098.00 | 437 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 536.00 | 1 955 952.00 | 2 724 584.00 | 4 680 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 722.00 | | 481 722.00 | 481 722.00 |
BT Marchandises | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 031.00 | 93 728.00 | 686 303.00 | 780 031.00 |
BZ Autres créances | 334 573.00 | | 334 573.00 | 334 573.00 |
CF Disponibilités | 317 922.00 | | 317 922.00 | 317 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 119.00 | 93 728.00 | 1 843 390.00 | 1 937 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 655.00 | 2 049 680.00 | 4 567 974.00 | 6 617 655.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 525.00 | 254 525.00 | | 254 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 997 540.00 | 1 092 196.00 | | 997 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 092.00 | 505 344.00 | | 411 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 158.00 | 3 282 065.00 | | 3 093 158.00 |
DP Provisions pour risques | 3 922.00 | 1 500.00 | | 3 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 430 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 922.00 | 431 500.00 | | 203 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 335.00 | 320 823.00 | | 636 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 295.00 | 137 241.00 | | 58 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 668.00 | 184 405.00 | | 383 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 715.00 | 179 093.00 | | 176 715.00 |
EA Autres dettes | 15 882.00 | 22 649.00 | | 15 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 895.00 | 844 211.00 | | 1 270 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 974.00 | 4 557 776.00 | | 4 567 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 549.00 | 735 619.00 | | 807 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 088.00 | | 261 088.00 | 261 088.00 |
FD Production vendue biens | 606 037.00 | | 606 037.00 | 606 037.00 |
FG Production vendue services | 1 078 884.00 | | 1 078 884.00 | 1 078 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 008.00 | | 1 946 008.00 | 1 946 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 888.00 | 9 561.00 | | 4 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 49 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | 2 055.00 | | 1 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 388.00 | 2 055.00 | | 41 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 124.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 124.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 343.00 | 1 931.00 | | 41 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 792.00 | 245 836.00 | | 195 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 633.00 | 2 882 015.00 | | 2 233 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 541.00 | 2 376 670.00 | | 1 822 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 092.00 | 505 344.00 | | 411 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 424 446.00 | | 448 663.00 | 4 424 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 572.00 | 4 680 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 2 059 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 772.00 | 2 560 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 199.00 | | 9 831.00 | 2 050 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 267.00 | | 438 832.00 | 2 313 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 333.00 | 168 070.00 | 192 572.00 | 1 895 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 963.00 | 20 302.00 | 800.00 | 59 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 370.00 | 147 768.00 | 191 772.00 | 1 835 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 500.00 | 3 922.00 | 231 500.00 | 431 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 238.00 | 26 883.00 | | 58 238.00 |
6T Sur comptes clients | 74 723.00 | 21 870.00 | 2 865.00 | 74 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 961.00 | 48 753.00 | 2 865.00 | 132 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 461.00 | 52 675.00 | 234 365.00 | 564 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 675.00 | 234 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 668.00 | 383 668.00 | | 383 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
UX Autres créances clients | 667 828.00 | | | 667 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 203.00 | | | 112 203.00 |
VB T. V. A. | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VC Groupe et associés | 147 979.00 | | | 147 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 139.00 | 172 794.00 | 393 226.00 | 636 139.00 |
VI Groupe et associés | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 418.00 | | | 234 418.00 |
VP Divers | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 078.00 | | | 149 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 164.00 | 1 130 164.00 | | 1 130 164.00 |
VW T.V.A. | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 895.00 | 807 549.00 | 393 226.00 | 1 270 895.00 |