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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
AN Terrains | 766 335.00 | 425 906.00 | 340 429.00 | 766 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940 464.00 | 1 127 981.00 | 1 812 483.00 | 2 940 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 223.00 | 296 517.00 | 93 705.00 | 390 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 218 959.00 | 2 066 267.00 | 4 152 692.00 | 6 218 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 759.00 | | 750 759.00 | 750 759.00 |
BN En cours de production de biens | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BT Marchandises | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 493.00 | 43 233.00 | 651 259.00 | 694 493.00 |
BZ Autres créances | 106 261.00 | | 106 261.00 | 106 261.00 |
CF Disponibilités | 834 513.00 | | 834 513.00 | 834 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 927.00 | 43 233.00 | 2 371 693.00 | 2 414 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 885.00 | 2 109 500.00 | 6 524 385.00 | 8 633 885.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 525.00 | 254 525.00 | | 254 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 078.00 | 1 224 720.00 | | 1 205 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 638.00 | 330 357.00 | | 437 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 148.00 | 3 239 603.00 | | 3 431 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 407.00 | 1 432 352.00 | | 2 287 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 909.00 | 57 917.00 | | 66 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 101.00 | 347 369.00 | | 291 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 478.00 | 92 659.00 | | 133 478.00 |
EA Autres dettes | 14 344.00 | 23 949.00 | | 14 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 238.00 | 1 954 246.00 | | 2 793 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 385.00 | 5 493 849.00 | | 6 524 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 436.00 | 922 078.00 | | 2 203 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 031.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 411.00 | | 282 411.00 | 282 411.00 |
FD Production vendue biens | 1 236 140.00 | | 1 236 140.00 | 1 236 140.00 |
FG Production vendue services | 892 804.00 | | 892 804.00 | 892 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 355.00 | | 2 411 355.00 | 2 411 355.00 |
FM Production stockée | | | -2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 010.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 747.00 | 699.00 | | 17 747.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 128.00 | 25 500.00 | | 70 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 128.00 | 28 673.00 | | 70 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 417.00 | 30 177.00 | | 37 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 261.00 | 30 177.00 | | 38 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 866.00 | -1 504.00 | | 31 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 372.00 | 123 897.00 | | 137 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 891.00 | 2 370 818.00 | | 2 500 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 253.00 | 2 040 461.00 | | 2 063 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 638.00 | 330 357.00 | | 437 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 912.00 | | | 24 912.00 |