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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 66 654.00 | 133 346.00 | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
AN Terrains | 760 743.00 | 222 320.00 | 538 423.00 | 760 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 076.00 | 1 400 844.00 | 218 232.00 | 1 619 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 019.00 | 376 622.00 | 61 396.00 | 438 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938 048.00 | 2 096 283.00 | 2 841 765.00 | 4 938 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142 110.00 | | 1 142 110.00 | 1 142 110.00 |
BN En cours de production de biens | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BT Marchandises | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 740.00 | 55 106.00 | 336 634.00 | 391 740.00 |
BZ Autres créances | 288 580.00 | | 288 580.00 | 288 580.00 |
CF Disponibilités | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 422.00 | 55 106.00 | 1 887 317.00 | 1 942 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 470.00 | 2 151 388.00 | 4 729 082.00 | 6 880 470.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 525.00 | 254 525.00 | | 254 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 632.00 | 997 540.00 | | 1 108 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 799.00 | 411 092.00 | | 119 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 957.00 | 3 093 158.00 | | 2 912 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 922.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 203 922.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 291.00 | 636 335.00 | | 1 306 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 981.00 | 383 668.00 | | 197 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 522.00 | 176 715.00 | | 102 522.00 |
EA Autres dettes | 9 331.00 | 15 882.00 | | 9 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 125.00 | 1 270 895.00 | | 1 616 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 082.00 | 4 567 974.00 | | 4 729 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 902.00 | 807 549.00 | | 517 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 495.00 | | 236 495.00 | 236 495.00 |
FD Production vendue biens | 611 227.00 | | 611 227.00 | 611 227.00 |
FG Production vendue services | 754 152.00 | | 754 152.00 | 754 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 875.00 | | 1 601 875.00 | 1 601 875.00 |
FM Production stockée | | | 7 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 335.00 | 4 888.00 | | 21 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 302.00 | 1 288.00 | | 8 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 538.00 | 40 100.00 | | 15 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 840.00 | 41 388.00 | | 23 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 527.00 | 45.00 | | 5 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 312.00 | 41 343.00 | | 18 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 617.00 | 195 792.00 | | 42 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 509.00 | 2 233 633.00 | | 1 702 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 710.00 | 1 822 541.00 | | 1 582 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 799.00 | 411 092.00 | | 119 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 536.00 | | 295 401.00 | 4 680 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 889.00 | 4 938 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 889.00 | 2 817 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059 230.00 | | | 2 059 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 326.00 | | 295 401.00 | 2 560 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 831.00 | 147 576.00 | 32 362.00 | 1 870 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 465.00 | 17 031.00 | | 79 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 366.00 | 130 545.00 | 32 362.00 | 1 791 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 922.00 | | 3 922.00 | 203 922.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 85 121.00 | 25 117.00 | | 85 121.00 |
6T Sur comptes clients | 93 728.00 | 3 694.00 | 42 317.00 | 93 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 849.00 | 28 811.00 | 42 317.00 | 178 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 771.00 | 28 811.00 | 46 239.00 | 382 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 811.00 | 46 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 981.00 | 197 981.00 | | 197 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UX Autres créances clients | 321 679.00 | | | 321 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
VB T. V. A. | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
VC Groupe et associés | 179 899.00 | | | 179 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 555.00 | 207 331.00 | 678 779.00 | 1 305 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 891 200.00 | | | 891 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 784.00 | | | 221 784.00 |
VP Divers | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 403.00 | 698 403.00 | | 698 403.00 |
VW T.V.A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 125.00 | 517 902.00 | 678 779.00 | 1 616 125.00 |