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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 179.00 | 205 119.00 | 30 060.00 | 235 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 494.00 | 231 709.00 | 71 785.00 | 303 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 730.00 | 64 045.00 | 5 685.00 | 69 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 627.00 | 500 873.00 | 107 753.00 | 608 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
BT Marchandises | 807 390.00 | | 807 390.00 | 807 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BZ Autres créances | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
CF Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 463.00 | | 1 128 463.00 | 1 128 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 090.00 | 500 873.00 | 1 236 216.00 | 1 737 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 99 640.00 | 55 239.00 | | 99 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 085.00 | 60 400.00 | | 92 085.00 |
DL TOTAL (I) | 209 724.00 | 133 640.00 | | 209 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 640.00 | 496 358.00 | | 406 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 264.00 | 133 645.00 | | 299 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 372.00 | 69 994.00 | | 99 372.00 |
EA Autres dettes | 150 251.00 | 138 892.00 | | 150 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 492.00 | 910 461.00 | | 1 026 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 216.00 | 1 044 101.00 | | 1 236 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 831.00 | 603 314.00 | | 784 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 855.00 | 46 607.00 | | 38 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 038.00 | |
FM Production stockée | | | 131 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 733.00 | 13 952.00 | | 30 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 274.00 | 802 108.00 | | 1 057 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 189.00 | 741 708.00 | | 965 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 085.00 | 60 400.00 | | 92 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 194.00 | | 50 432.00 | 558 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 974.00 | | 50 429.00 | 557 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 3.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 873.00 | 31 000.00 | | 469 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 873.00 | 31 000.00 | | 469 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 707.00 | 150 707.00 | | 150 707.00 |
UX Autres créances clients | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VB T. V. A. | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 493.00 | 124 832.00 | 221 965.00 | 366 493.00 |
VI Groupe et associés | 299 264.00 | 299 264.00 | | 299 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 009.00 | | | 164 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 226.00 | 104 226.00 | | 104 226.00 |
VW T.V.A. | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 492.00 | 784 831.00 | 221 965.00 | 1 026 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |