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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 179.00 | 224 048.00 | 11 131.00 | 235 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 610.00 | 278 101.00 | 64 509.00 | 342 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 219.00 | 68 661.00 | 2 558.00 | 71 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 238.00 | 570 810.00 | 78 427.00 | 649 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
BN En cours de production de biens | 176 490.00 | | 176 490.00 | 176 490.00 |
BT Marchandises | 832 625.00 | | 832 625.00 | 832 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 288.00 | | 65 288.00 | 65 288.00 |
BZ Autres créances | 80 225.00 | | 80 225.00 | 80 225.00 |
CF Disponibilités | 50 712.00 | | 50 712.00 | 50 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 506.00 | | 1 248 506.00 | 1 248 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 744.00 | 570 810.00 | 1 326 934.00 | 1 897 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 396.00 | 191 724.00 | | 309 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 331.00 | 117 672.00 | | 59 331.00 |
DL TOTAL (I) | 386 727.00 | 327 396.00 | | 386 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 012.00 | 294 899.00 | | 294 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 487.00 | 289 226.00 | | 350 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 915.00 | 63 508.00 | | 81 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 822.00 | 79 426.00 | | 73 822.00 |
EA Autres dettes | 139 970.00 | 151 360.00 | | 139 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 207.00 | 878 419.00 | | 940 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 934.00 | 1 205 815.00 | | 1 326 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 076.00 | 770 878.00 | | 767 076.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 200.00 | | 9 170.00 | 643 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 133.00 | 649 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133.00 | 649 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 974.00 | | 9 167.00 | 642 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 3.00 | 227.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 710.00 | 39 233.00 | 3 133.00 | 534 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 710.00 | 39 233.00 | 3 133.00 | 534 710.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 915.00 | 81 915.00 | | 81 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 970.00 | 139 970.00 | | 139 970.00 |
UX Autres créances clients | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 483.00 | 120 312.00 | 173 171.00 | 293 483.00 |
VI Groupe et associés | 350 487.00 | 350 487.00 | | 350 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 237.00 | | | 181 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 272.00 | | | 145 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 453.00 | 161 453.00 | | 161 453.00 |
VW T.V.A. | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 207.00 | 767 036.00 | 173 171.00 | 940 207.00 |