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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 179.00 | 234 703.00 | 476.00 | 235 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 449.00 | 325 917.00 | 33 532.00 | 359 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 280.00 | 73 403.00 | 20 877.00 | 94 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 144.00 | 634 023.00 | 55 120.00 | 689 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
BN En cours de production de biens | 276 473.00 | | 276 473.00 | 276 473.00 |
BT Marchandises | 942 332.00 | | 942 332.00 | 942 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BZ Autres créances | 83 173.00 | | 83 173.00 | 83 173.00 |
CF Disponibilités | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 283.00 | | 1 414 283.00 | 1 414 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 427.00 | 634 023.00 | 1 469 403.00 | 2 103 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 523 977.00 | 368 727.00 | | 523 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 693.00 | 155 250.00 | | 119 693.00 |
DL TOTAL (I) | 661 670.00 | 541 977.00 | | 661 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 123.00 | 193 917.00 | | 432 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 093.00 | 355 285.00 | | 55 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 164.00 | 63 333.00 | | 68 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 182.00 | 132 666.00 | | 63 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
EA Autres dettes | 175 609.00 | 149 460.00 | | 175 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 733.00 | 894 662.00 | | 807 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 403.00 | 1 436 639.00 | | 1 469 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 986.00 | 894 662.00 | | 496 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 516.00 | | 22 626.00 | 666 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 285.00 | | 22 623.00 | 666 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | 3.00 | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 390.00 | 25 633.00 | 634 023.00 | 608 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 390.00 | 25 633.00 | 634 023.00 | 608 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 609.00 | 175 609.00 | | 175 609.00 |
UX Autres créances clients | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 796.00 | 121 049.00 | 243 902.00 | 431 796.00 |
VI Groupe et associés | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 765.00 | | | 356 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 305.00 | | | 130 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 375.00 | 129 375.00 | | 129 375.00 |
VW T.V.A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 733.00 | 496 986.00 | 243 902.00 | 807 733.00 |