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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 103.00 | 8 177.00 | 8 280.00 |
AP Constructions | 699 307.00 | 309 348.00 | 389 959.00 | 699 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 590.00 | 351 709.00 | 13 882.00 | 365 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 736.00 | 82 982.00 | 27 753.00 | 110 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 184 155.00 | 744 143.00 | 440 012.00 | 1 184 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
BN En cours de production de biens | 195 990.00 | | 195 990.00 | 195 990.00 |
BT Marchandises | 1 307 418.00 | | 1 307 418.00 | 1 307 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 032.00 | 1 043.00 | 72 990.00 | 74 032.00 |
BZ Autres créances | 65 278.00 | | 65 278.00 | 65 278.00 |
CF Disponibilités | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 813.00 | 1 043.00 | 1 739 770.00 | 1 740 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 967.00 | 745 185.00 | 2 179 782.00 | 2 924 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 932 634.00 | 643 670.00 | | 932 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 055.00 | 288 964.00 | | 94 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 689.00 | 950 634.00 | | 1 044 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 018.00 | 615 793.00 | | 574 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 658.00 | 50 300.00 | | 36 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 315.00 | 80 817.00 | | 77 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 349.00 | 235 163.00 | | 216 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
EA Autres dettes | 192 632.00 | 185 672.00 | | 192 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 302.00 | 1 167 746.00 | | 1 119 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 782.00 | 2 134 170.00 | | 2 179 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 670.00 | 883 079.00 | | 714 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 444.00 | | 71 844.00 | 1 140 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 134.00 | | 1 184 155.00 | 28 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 134.00 | | 1 175 633.00 | 28 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | 8 000.00 | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 926.00 | | 63 841.00 | 1 139 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | 3.00 | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 580.00 | 42 563.00 | 744 143.00 | 701 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 93.00 | 103.00 | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 570.00 | 42 469.00 | 744 039.00 | 701 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 394.00 | 139 394.00 | | 139 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 232.00 | 211 232.00 | | 211 232.00 |
UX Autres créances clients | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 677.00 | 169 045.00 | 385 661.00 | 573 677.00 |
VI Groupe et associés | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 837.00 | | | 89 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 206.00 | 162 206.00 | | 162 206.00 |
VW T.V.A. | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 302.00 | 714 670.00 | 385 661.00 | 1 119 302.00 |