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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 10.00 | 270.00 | 280.00 |
AP Constructions | 650 007.00 | 282 746.00 | 367 261.00 | 650 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 255.00 | 340 979.00 | 20 277.00 | 361 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 530.00 | 77 846.00 | 22 684.00 | 100 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 444.00 | 701 580.00 | 438 864.00 | 1 140 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
BN En cours de production de biens | 180 851.00 | | 180 851.00 | 180 851.00 |
BT Marchandises | 1 136 222.00 | | 1 136 222.00 | 1 136 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 106.00 | 1 043.00 | 40 064.00 | 41 106.00 |
BZ Autres créances | 86 907.00 | | 86 907.00 | 86 907.00 |
CF Disponibilités | 163 636.00 | | 163 636.00 | 163 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 349.00 | 1 043.00 | 1 695 306.00 | 1 696 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 793.00 | 702 623.00 | 2 134 170.00 | 2 836 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 643 670.00 | 523 977.00 | | 643 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 964.00 | 119 693.00 | | 288 964.00 |
DL TOTAL (I) | 950 634.00 | 661 670.00 | | 950 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 790.00 | 1.00 | | 15 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 793.00 | 432 123.00 | | 615 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | 55 093.00 | | 50 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 817.00 | 68 164.00 | | 80 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 163.00 | 63 182.00 | | 235 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 563.00 | | |
EA Autres dettes | 185 672.00 | 175 609.00 | | 185 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 746.00 | 807 733.00 | | 1 167 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 170.00 | 1 469 403.00 | | 2 134 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 800.00 | | 36 473.00 | 1 518 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 564.00 | | 36 190.00 | 1 518 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 3.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 807.00 | 67 557.00 | | 657 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 807.00 | 67 547.00 | | 657 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 394.00 | 139 394.00 | | 139 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 672.00 | 185 672.00 | | 185 672.00 |
UX Autres créances clients | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 367.00 | 330 700.00 | 241 956.00 | 615 367.00 |
VI Groupe et associés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 085.00 | | | 277 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 904.00 | | | 81 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 578.00 | 152 578.00 | | 152 578.00 |
VW T.V.A. | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 746.00 | 883 079.00 | 241 956.00 | 1 167 746.00 |