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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 179.00 | 233 111.00 | 2 068.00 | 235 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 066.00 | 304 134.00 | 40 933.00 | 345 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 040.00 | 71 145.00 | 14 894.00 | 86 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 517.00 | 608 390.00 | 58 127.00 | 666 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BN En cours de production de biens | 200 374.00 | | 200 374.00 | 200 374.00 |
BT Marchandises | 824 084.00 | | 824 084.00 | 824 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 211 908.00 | | 211 908.00 | 211 908.00 |
CF Disponibilités | 111 626.00 | | 111 626.00 | 111 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 512.00 | | 1 378 512.00 | 1 378 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 029.00 | 608 390.00 | 1 436 639.00 | 2 045 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 368 727.00 | 309 396.00 | | 368 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 250.00 | 59 331.00 | | 155 250.00 |
DL TOTAL (I) | 541 977.00 | 386 727.00 | | 541 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 917.00 | 294 012.00 | | 193 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 285.00 | 350 487.00 | | 355 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 333.00 | 81 915.00 | | 63 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 666.00 | 73 822.00 | | 132 666.00 |
EA Autres dettes | 149 460.00 | 139 970.00 | | 149 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 662.00 | 940 207.00 | | 894 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 639.00 | 1 326 934.00 | | 1 436 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 767 076.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 238.00 | 3.00 | 17 277.00 | 649 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 008.00 | | 17 277.00 | 649 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | 3.00 | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 810.00 | 37 579.00 | 608 390.00 | 570 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 810.00 | 37 579.00 | 608 390.00 | 570 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 460.00 | 149 460.00 | | 149 460.00 |
UX Autres créances clients | 163 499.00 | 163 499.00 | | 163 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VB T. V. A. | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 585.00 | 193 585.00 | | 193 585.00 |
VI Groupe et associés | 355 285.00 | 355 285.00 | | 355 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 434.00 | | | 132 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 894.00 | 228 894.00 | | 228 894.00 |
VW T.V.A. | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 662.00 | 894 662.00 | | 894 662.00 |