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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 197.00 | 8 083.00 | 8 280.00 |
AP Constructions | 699 307.00 | 338 062.00 | 361 245.00 | 699 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 235.00 | 361 070.00 | 32 166.00 | 393 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 923.00 | 89 778.00 | 77 145.00 | 166 923.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 990.00 | 789 106.00 | 480 884.00 | 1 269 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
BN En cours de production de biens | 188 112.00 | | 188 112.00 | 188 112.00 |
BT Marchandises | 1 366 479.00 | | 1 366 479.00 | 1 366 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 517.00 | 425.00 | 116 092.00 | 116 517.00 |
BZ Autres créances | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
CF Disponibilités | 320 913.00 | | 320 913.00 | 320 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 955.00 | 425.00 | 2 075 530.00 | 2 075 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 945.00 | 789 531.00 | 2 556 414.00 | 3 345 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 689.00 | 932 634.00 | | 1 026 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 815.00 | 94 055.00 | | 216 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 505.00 | 1 044 689.00 | | 1 261 505.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 245.00 | 574 018.00 | | 831 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | 36 658.00 | | 1 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 007.00 | 77 315.00 | | 87 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 318.00 | 216 349.00 | | 177 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 736.00 | 3 730.00 | | 6 736.00 |
EA Autres dettes | 190 608.00 | 192 632.00 | | 190 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 909.00 | 1 119 302.00 | | 1 294 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 414.00 | 2 179 782.00 | | 2 556 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 155.00 | | 126 388.00 | 1 184 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 553.00 | | 1 269 990.00 | 40 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 553.00 | | 1 259 466.00 | 40 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 633.00 | | 124 385.00 | 1 175 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | 2 003.00 | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 143.00 | 44 964.00 | 789 106.00 | 744 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 93.00 | 197.00 | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 039.00 | 44 870.00 | 788 910.00 | 744 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 608.00 | 190 608.00 | | 190 608.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 007.00 | 116 007.00 | | 116 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 821.00 | 180 122.00 | 580 411.00 | 830 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 231.00 | | | 174 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 141.00 | 177 141.00 | 2 000.00 | 179 141.00 |
VW T.V.A. | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 909.00 | 644 210.00 | 580 411.00 | 1 294 909.00 |