| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AP Constructions | 59 956.00 | 58 804.00 | 1 152.00 | 59 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 924.00 | 34 626.00 | 10 298.00 | 44 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 635.00 | 97 410.00 | 8 225.00 | 105 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 711.00 | 194 578.00 | 1 020 133.00 | 1 214 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BT Marchandises | 131 625.00 | | 131 625.00 | 131 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
BZ Autres créances | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CF Disponibilités | 73 614.00 | | 73 614.00 | 73 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 170.00 | | 294 170.00 | 294 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 882.00 | 194 578.00 | 1 314 304.00 | 1 508 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 317.00 | | | 224 317.00 |
DL TOTAL (I) | 232 701.00 | | | 232 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 532.00 | | | 541 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 033.00 | | | 268 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 674.00 | | | 215 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 602.00 | | | 1 081 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 304.00 | | | 1 314 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 371.00 | | | 606 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 550.00 | | 1 971 550.00 | 1 971 550.00 |
FG Production vendue services | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 965.00 | | 2 011 965.00 | 2 011 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 029.00 | | | -3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 659.00 | | | 2 018 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 342.00 | | | 1 794 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 317.00 | | | 224 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 536.00 | | 5 175.00 | 1 209 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 655.00 | | | 994 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 341.00 | | 5 175.00 | 205 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 014.00 | 9 563.00 | | 185 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 277.00 | 9 563.00 | | 181 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 674.00 | 215 674.00 | | 215 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 532.00 | 66 301.00 | 282 973.00 | 541 532.00 |
VI Groupe et associés | 266 985.00 | 266 985.00 | | 266 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 282.00 | 88 064.00 | 217.00 | 88 282.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 602.00 | 606 371.00 | 282 973.00 | 1 081 602.00 |