| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AP Constructions | 74 086.00 | 63 928.00 | 10 157.00 | 74 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 884.00 | 34 564.00 | 9 320.00 | 43 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 729.00 | 105 370.00 | 4 358.00 | 109 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 888.00 | 205 593.00 | 1 074 294.00 | 1 279 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BT Marchandises | 120 309.00 | | 120 309.00 | 120 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 970.00 | | 80 970.00 | 80 970.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CF Disponibilités | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 961.00 | | 264 961.00 | 264 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 850.00 | 205 593.00 | 1 339 256.00 | 1 544 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 810.00 | | | 259 810.00 |
DL TOTAL (I) | 268 195.00 | | | 268 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 474.00 | | | 325 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 394.00 | | | 478 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 084.00 | | | 224 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 061.00 | | | 1 071 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 256.00 | | | 1 339 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 850 817.00 | | 1 850 817.00 | 1 850 817.00 |
FG Production vendue services | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 320.00 | | 1 891 320.00 | 1 891 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 577.00 | | | 1 907 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 766.00 | | | 1 647 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 810.00 | | | 259 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 156.00 | | 60 100.00 | 1 233 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 368.00 | 1 279 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 007.00 | 992 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 360.00 | 227 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 655.00 | | | 994 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 961.00 | | 10 100.00 | 228 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 539.00 | | 50 000.00 | 9 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 721.00 | 5 800.00 | 12 928.00 | 212 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | 2 007.00 | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 984.00 | 5 800.00 | 10 920.00 | 208 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 084.00 | 224 084.00 | | 224 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 474.00 | 84 414.00 | 241 060.00 | 325 474.00 |
VI Groupe et associés | 478 074.00 | 478 074.00 | | 478 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 108.00 | | | 71 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 166.00 | 89 949.00 | 217.00 | 90 166.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 061.00 | 830 000.00 | 241 060.00 | 1 071 061.00 |