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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AP Constructions | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 184.00 | 38 173.00 | 9 011.00 | 47 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 074.00 | 100 336.00 | 8 738.00 | 109 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 411.00 | 202 203.00 | 1 018 208.00 | 1 220 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BT Marchandises | 124 771.00 | | 124 771.00 | 124 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 816.00 | | 84 816.00 | 84 816.00 |
BZ Autres créances | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CF Disponibilités | 46 420.00 | | 46 420.00 | 46 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 077.00 | | 262 077.00 | 262 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 489.00 | 202 203.00 | 1 280 285.00 | 1 482 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 845.00 | | | 275 845.00 |
DL TOTAL (I) | 284 230.00 | | | 284 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 231.00 | | | 475 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 414.00 | | | 269 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 678.00 | | | 191 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 055.00 | | | 996 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 285.00 | | | 1 280 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 856.00 | | | 588 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009 615.00 | | 2 009 615.00 | 2 009 615.00 |
FG Production vendue services | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 308.00 | | 2 050 308.00 | 2 050 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 553.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 214.00 | | | 2 062 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 369.00 | | | 1 786 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 845.00 | | | 275 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 711.00 | | 6 628.00 | 1 214 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928.00 | 1 220 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | 216 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 655.00 | | | 994 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 516.00 | | 6 628.00 | 210 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 578.00 | 8 553.00 | 928.00 | 194 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 840.00 | 8 553.00 | 928.00 | 190 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 678.00 | 191 678.00 | | 191 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 84 816.00 | | | 84 816.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 231.00 | 68 032.00 | 290 361.00 | 475 231.00 |
VI Groupe et associés | 268 494.00 | 268 494.00 | | 268 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 282.00 | 90 065.00 | 217.00 | 90 282.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 055.00 | 588 856.00 | 290 361.00 | 996 055.00 |