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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AP Constructions | 70 626.00 | 62 745.00 | 7 880.00 | 70 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 211.00 | 35 924.00 | 6 287.00 | 42 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 123.00 | 110 314.00 | 5 808.00 | 116 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 156.00 | 212 721.00 | 1 020 434.00 | 1 233 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BT Marchandises | 120 043.00 | | 120 043.00 | 120 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
BZ Autres créances | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CF Disponibilités | 211 144.00 | | 211 144.00 | 211 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 646.00 | | 429 646.00 | 429 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 803.00 | 212 721.00 | 1 450 081.00 | 1 662 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 370.00 | | | 247 370.00 |
DL TOTAL (I) | 255 755.00 | | | 255 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 582.00 | | | 396 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 682.00 | | | 526 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 691.00 | | | 226 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 325.00 | | | 1 194 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 081.00 | | | 1 450 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 226.00 | | | 869 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 685.00 | | 1 865 685.00 | 1 865 685.00 |
FG Production vendue services | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 814.00 | | 1 909 814.00 | 1 909 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 213.00 | | | -6 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 314.00 | | | 1 924 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 943.00 | | | 1 676 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 370.00 | | | 247 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 914.00 | | 3 242.00 | 1 229 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 655.00 | | | 994 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 719.00 | | 3 242.00 | 225 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 015.00 | 5 706.00 | | 207 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 278.00 | 5 706.00 | | 203 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 691.00 | 226 691.00 | | 226 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 582.00 | 71 483.00 | 325 099.00 | 396 582.00 |
VI Groupe et associés | 526 349.00 | 526 349.00 | | 526 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 688.00 | 97 471.00 | 217.00 | 97 688.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 325.00 | 869 226.00 | 325 099.00 | 1 194 325.00 |