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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AP Constructions | 70 626.00 | 61 678.00 | 8 947.00 | 70 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 969.00 | 33 589.00 | 5 380.00 | 38 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 123.00 | 108 010.00 | 8 112.00 | 116 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 914.00 | 207 015.00 | 1 022 898.00 | 1 229 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BT Marchandises | 118 204.00 | | 118 204.00 | 118 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 884.00 | | 90 884.00 | 90 884.00 |
BZ Autres créances | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CF Disponibilités | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 923.00 | | 252 923.00 | 252 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 837.00 | 207 015.00 | 1 275 822.00 | 1 482 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 755.00 | | | 284 755.00 |
DL TOTAL (I) | 293 140.00 | | | 293 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 759.00 | | | 265 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 950.00 | | | 482 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 446.00 | | | 187 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 682.00 | | | 982 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 822.00 | | | 1 275 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 424.00 | | | 790 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 703.00 | | 1 922 703.00 | 1 922 703.00 |
FG Production vendue services | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 516.00 | | 1 965 516.00 | 1 965 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 286.00 | | | 1 970 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 530.00 | | | 1 685 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 755.00 | | | 284 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 667.00 | | 5 917.00 | 1 239 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 670.00 | 1 229 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 670.00 | 225 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 655.00 | | | 994 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 472.00 | | 5 917.00 | 235 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 954.00 | 5 731.00 | 15 670.00 | 216 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 217.00 | 5 731.00 | 15 670.00 | 213 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 446.00 | 187 446.00 | | 187 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 759.00 | 73 501.00 | 192 258.00 | 265 759.00 |
VI Groupe et associés | 482 436.00 | 482 436.00 | | 482 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 784.00 | 105 567.00 | 217.00 | 105 784.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 682.00 | 790 424.00 | 192 258.00 | 982 682.00 |