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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AP Constructions | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 184.00 | 41 638.00 | 5 546.00 | 47 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 216.00 | 104 902.00 | 5 314.00 | 110 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 553.00 | 210 234.00 | 1 011 318.00 | 1 221 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BT Marchandises | 126 581.00 | | 126 581.00 | 126 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 983.00 | | 78 983.00 | 78 983.00 |
BZ Autres créances | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CF Disponibilités | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 512.00 | | 299 512.00 | 299 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 065.00 | 210 234.00 | 1 310 831.00 | 1 521 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 198.00 | | | 286 198.00 |
DL TOTAL (I) | 294 582.00 | | | 294 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 198.00 | | | 407 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 190.00 | | | 330 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 181.00 | | | 235 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 248.00 | | | 1 016 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 831.00 | | | 1 310 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 857.00 | | | 678 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012 186.00 | | 2 012 186.00 | 2 012 186.00 |
FG Production vendue services | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 115.00 | | 2 054 115.00 | 2 054 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 251.00 | | | 2 058 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 053.00 | | | 1 772 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 198.00 | | | 286 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 411.00 | | 1 141.00 | 1 220 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 655.00 | | | 994 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 216.00 | | 1 141.00 | 216 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 203.00 | 8 030.00 | | 202 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 466.00 | 8 030.00 | | 198 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 181.00 | 235 181.00 | | 235 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 198.00 | 69 807.00 | 297 942.00 | 407 198.00 |
VI Groupe et associés | 329 402.00 | 329 402.00 | | 329 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 916.00 | 85 698.00 | 217.00 | 85 916.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 248.00 | 678 857.00 | 297 942.00 | 1 016 248.00 |