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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AP Constructions | 70 626.00 | 60 611.00 | 10 014.00 | 70 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 950.00 | 44 863.00 | 8 086.00 | 52 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 895.00 | 107 741.00 | 4 153.00 | 111 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 667.00 | 216 954.00 | 1 022 713.00 | 1 239 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BT Marchandises | 124 664.00 | | 124 664.00 | 124 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 455.00 | | 76 455.00 | 76 455.00 |
BZ Autres créances | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CF Disponibilités | 97 416.00 | | 97 416.00 | 97 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 526.00 | | 307 526.00 | 307 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 194.00 | 216 954.00 | 1 330 240.00 | 1 547 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 391.00 | | | 302 391.00 |
DL TOTAL (I) | 310 775.00 | | | 310 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 390.00 | | | 337 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 257.00 | | | 394 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 510.00 | | | 241 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 464.00 | | | 1 019 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 240.00 | | | 1 330 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 705.00 | | | 753 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 814.00 | | 2 007 814.00 | 2 007 814.00 |
FG Production vendue services | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 955.00 | | 2 052 955.00 | 2 052 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | | | -2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 108.00 | | | 2 056 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 717.00 | | | 1 753 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 391.00 | | | 302 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 553.00 | | 18 114.00 | 1 221 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 655.00 | | | 994 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 357.00 | | 18 114.00 | 217 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 234.00 | 6 720.00 | | 210 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 497.00 | 6 720.00 | | 206 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 510.00 | 241 510.00 | | 241 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 76 455.00 | 76 455.00 | | 76 455.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 390.00 | 71 631.00 | 265 759.00 | 337 390.00 |
VI Groupe et associés | 393 604.00 | 393 604.00 | | 393 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 776.00 | 84 559.00 | 217.00 | 84 776.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 464.00 | 753 705.00 | 265 759.00 | 1 019 464.00 |